| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 335.00 | 296 267.00 | 39 067.00 | 335 335.00 |
AN Terrains | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
AP Constructions | 6 728 697.00 | 4 955 992.00 | 1 772 705.00 | 6 728 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037 403.00 | 17 411 475.00 | 6 625 928.00 | 24 037 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 754.00 | 609 903.00 | 164 850.00 | 774 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 556 767.00 | | 556 767.00 | 556 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276 704.00 | 23 273 637.00 | 13 003 067.00 | 36 276 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440 542.00 | 150 712.00 | 3 289 830.00 | 3 440 542.00 |
BN En cours de production de biens | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 426.00 | 11 696.00 | 959 730.00 | 971 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837 351.00 | 25 645.00 | 9 811 707.00 | 9 837 351.00 |
BZ Autres créances | 5 402 190.00 | | 5 402 190.00 | 5 402 190.00 |
CF Disponibilités | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 089 923.00 | 188 053.00 | 19 901 870.00 | 20 089 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 366 627.00 | 23 461 690.00 | 32 904 937.00 | 56 366 627.00 |
CU Autres participations | 3 226 315.00 | | 3 226 315.00 | 3 226 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 543.00 | 11 371 543.00 | | 11 371 543.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 895.00 | 1 588 241.00 | | 2 544 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 967.00 | 956 655.00 | | 138 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 380.00 | 8 618.00 | | 162 380.00 |
DL TOTAL (I) | 19 250 285.00 | 18 957 556.00 | | 19 250 285.00 |
DP Provisions pour risques | 872 110.00 | 1 235 000.00 | | 872 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 364.00 | 125 363.00 | | 125 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 474.00 | 1 360 363.00 | | 997 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 961.00 | 10 775 454.00 | | 5 436 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 703.00 | 4 554 646.00 | | 2 721 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 034.00 | | |
EA Autres dettes | 4 370 902.00 | 5 342 754.00 | | 4 370 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 657 178.00 | 20 912 889.00 | | 12 657 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 904 937.00 | 41 230 809.00 | | 32 904 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 977 440.00 | 692 370.00 | 55 669 811.00 | 54 977 440.00 |
FG Production vendue services | 15 856.00 | 2 914.00 | 18 770.00 | 15 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 993 296.00 | 695 284.00 | 55 688 580.00 | 54 993 296.00 |
FM Production stockée | | | -259 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 930 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 887 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997 474.00 | |
GE Autres charges | | | 23 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 858 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 370.00 | 29 734.00 | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 370.00 | 29 734.00 | | 13 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 370.00 | -11 270.00 | | 13 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 249 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 789 365.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 015 652.00 | 38 263 685.00 | | 57 015 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 876 685.00 | 37 307 030.00 | | 56 876 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 967.00 | 956 655.00 | | 138 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 273 554.00 | | 5 067 103.00 | 36 273 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 670.00 | 3 873 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 015 282.00 | 48 670.00 | 36 276 704.00 | 5 015 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 282.00 | | 32 068 288.00 | 5 015 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 405.00 | | 4 930.00 | 330 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050 836.00 | | 5 032 735.00 | 32 050 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 313.00 | | 29 439.00 | 3 892 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 557.00 | 1 704 080.00 | | 21 569 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 043.00 | 12 224.00 | | 284 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 285 514.00 | 1 691 856.00 | | 21 285 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 363.00 | 997 474.00 | 1 360 363.00 | 1 360 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 891.00 | 162 408.00 | 122 891.00 | 122 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 25 645.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 021.00 | 188 053.00 | 140 021.00 | 140 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 384.00 | 1 185 527.00 | 1 500 384.00 | 1 500 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 527.00 | 1 500 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 961.00 | 5 436 961.00 | | 5 436 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 232.00 | 2 305 232.00 | | 2 305 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 312.00 | 316 312.00 | | 316 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 407.00 | 2 359 407.00 | | 2 359 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
UP Prêts | 556 767.00 | 126 328.00 | 430 439.00 | 556 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 714.00 | 9 810 714.00 | | 9 810 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VB T. V. A. | 605 162.00 | 605 162.00 | | 605 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 495.00 | 2 011 495.00 | | 2 011 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 505.00 | 856 505.00 | | 856 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933 084.00 | 3 933 084.00 | | 3 933 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 785.00 | 12 606 785.00 | | 12 606 785.00 |