| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 093.00 | 628.00 | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 847.00 | 91 873.00 | 3 974.00 | 95 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 150.00 | 182 405.00 | 25 745.00 | 208 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 237.00 | 336 112.00 | 880 125.00 | 1 216 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 816.00 | | 577 816.00 | 577 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 167.00 | 33 743.00 | 1 535 424.00 | 1 569 167.00 |
BZ Autres créances | 248 032.00 | | 248 032.00 | 248 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 796.00 | | 406 796.00 | 406 796.00 |
CF Disponibilités | 537 949.00 | | 537 949.00 | 537 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 486.00 | 33 743.00 | 3 335 743.00 | 3 369 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 724.00 | 369 856.00 | 4 215 868.00 | 4 585 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 182 939.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 953.00 | 776 748.00 | | 1 118 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 533.00 | 642 206.00 | | 156 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 748.00 | 1 620 187.00 | | 2 490 748.00 |
DP Provisions pour risques | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 955.00 | 812.00 | | 178 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 698.00 | 120 263.00 | | 185 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 144.00 | 384 120.00 | | 833 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 633.00 | 323 710.00 | | 396 633.00 |
EA Autres dettes | 71 454.00 | 53 836.00 | | 71 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 800.00 | 29 098.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 684.00 | 911 839.00 | | 1 707 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 868.00 | 2 532 025.00 | | 4 215 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 110.00 | 883 460.00 | | 1 643 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
FG Production vendue services | 7 947 736.00 | | 7 947 736.00 | 7 947 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 652.00 | | 7 966 652.00 | 7 966 652.00 |
FM Production stockée | | | -59 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 053.00 | 19 159.00 | | 90 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 9 517.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 3 492.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 529.00 | 17 600.00 | | 191 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 995.00 | 21 092.00 | | 192 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 995.00 | -11 575.00 | | -150 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 162.00 | 268 790.00 | | 123 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 536.00 | 5 073 666.00 | | 8 143 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 003.00 | 4 431 461.00 | | 7 987 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 533.00 | 642 206.00 | | 156 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 227.00 | 66 906.00 | | 72 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 610.00 | | 987 389.00 | 415 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 276.00 | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 761.00 | 1 216 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 485.00 | 337 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | 849 333.00 | 15 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 240.00 | | 133 964.00 | 228 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 505.00 | | 4 092.00 | 171 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 856.00 | 69 421.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 586.00 | 15 157.00 | | 18 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 586.00 | 15 157.00 | 30 000.00 | 48 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 586.00 | 102 013.00 | 99 421.00 | 48 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 013.00 | 69 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 144.00 | 833 144.00 | | 833 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 661.00 | | | 1 532 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VB T. V. A. | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 402.00 | 47 828.00 | 64 574.00 | 112 402.00 |
VI Groupe et associés | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 246.00 | 1 846 925.00 | 13 321.00 | 1 860 246.00 |
VW T.V.A. | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 684.00 | 1 643 110.00 | 64 574.00 | 1 707 684.00 |