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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 067.00 | 92 759.00 | 22 308.00 | 115 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 617.00 | 177 013.00 | 86 604.00 | 263 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 392.00 | 327 346.00 | 964 046.00 | 1 291 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 918.00 | 31 645.00 | 1 753 273.00 | 1 784 918.00 |
BZ Autres créances | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
CF Disponibilités | 3 017 296.00 | | 3 017 296.00 | 3 017 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 053.00 | 31 645.00 | 5 345 408.00 | 5 377 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 445.00 | 358 991.00 | 6 309 454.00 | 6 668 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | 943 597.00 | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DG Autres réserves | 187 350.00 | 152 246.00 | | 187 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 197.00 | 1 846 197.00 | | 1 846 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 071.00 | 235 104.00 | | 323 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 924.00 | 3 455 853.00 | | 3 578 924.00 |
DP Provisions pour risques | 83 215.00 | 145 161.00 | | 83 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 215.00 | 145 161.00 | | 83 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 013 921.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 247.00 | 291 942.00 | | 159 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 590.00 | 995 749.00 | | 821 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 394.00 | 507 291.00 | | 588 394.00 |
EA Autres dettes | 78 083.00 | 51 180.00 | | 78 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 315.00 | 2 860 083.00 | | 2 647 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 454.00 | 6 461 097.00 | | 6 309 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 714.00 | 1 860 083.00 | | 1 791 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 971 664.00 | | 8 971 664.00 | 8 971 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 664.00 | | 8 971 664.00 | 8 971 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 668.00 | 55 402.00 | | 67 668.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 946.00 | 15 841.00 | | 61 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 2 537.00 | | 9 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | 64 639.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 67 176.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 613.00 | -51 335.00 | | 51 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 300.00 | 80 000.00 | | 106 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 989.00 | 99 646.00 | | 156 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 926.00 | 8 439 324.00 | | 9 115 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 855.00 | 8 204 220.00 | | 8 792 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 071.00 | 235 104.00 | | 323 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 806.00 | 3 913.00 | | 44 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 591.00 | | 107 961.00 | 1 213 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 18 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 1 291 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 412 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 310.00 | | | 860 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 304.00 | | 101 411.00 | 337 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 6 550.00 | 15 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 161.00 | | 61 946.00 | 145 161.00 |
6T Sur comptes clients | 45 588.00 | | 13 943.00 | 45 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 588.00 | | 13 943.00 | 45 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 749.00 | | 75 889.00 | 190 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 590.00 | 821 590.00 | | 821 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 872.00 | 236 872.00 | | 236 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 029.00 | 1 753 029.00 | | 1 753 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 144 399.00 | 855 601.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 300.00 | 1 990 300.00 | | 1 990 300.00 |
VW T.V.A. | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 315.00 | 1 791 714.00 | 855 601.00 | 2 647 315.00 |