| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 853.00 | 22 752.00 | 1 101.00 | 23 853.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 894.00 | 86 382.00 | 1 512.00 | 87 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 565.00 | 187 228.00 | 34 337.00 | 221 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 446.00 | 330 084.00 | 886 362.00 | 1 216 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 665.00 | | 344 665.00 | 344 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 158.00 | 36 534.00 | 1 990 625.00 | 2 027 158.00 |
BZ Autres créances | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 205.00 | | 1 264 205.00 | 1 264 205.00 |
CF Disponibilités | 901 572.00 | | 901 572.00 | 901 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 950.00 | 36 534.00 | 4 722 416.00 | 4 758 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 396.00 | 366 617.00 | 5 608 779.00 | 5 975 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | 943 597.00 | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DG Autres réserves | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 609.00 | 1 208 442.00 | | 1 569 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 593.00 | 661 169.00 | | 476 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 754.00 | 3 244 163.00 | | 3 420 754.00 |
DP Provisions pour risques | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 196.00 | 80 944.00 | | 171 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 176.00 | 128 603.00 | | 222 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 507.00 | 894 186.00 | | 938 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 270.00 | 623 022.00 | | 645 270.00 |
EA Autres dettes | 107 064.00 | 45 550.00 | | 107 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 598.00 | 18 158.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 810.00 | 1 790 463.00 | | 2 104 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 779.00 | 5 117 841.00 | | 5 608 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 312.00 | 1 763 421.00 | | 2 101 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 176.00 | | | 222 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 715 288.00 | | 8 715 288.00 | 8 715 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 288.00 | | 8 715 288.00 | 8 715 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 16 444.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 16 444.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 999.00 | 15 028.00 | | 58 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 999.00 | 15 407.00 | | 58 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 198.00 | 1 037.00 | | -58 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 422.00 | 134 409.00 | | 108 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 198.00 | 255 773.00 | | 200 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 607.00 | 8 595 219.00 | | 8 863 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 014.00 | 7 934 051.00 | | 8 387 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 593.00 | 661 169.00 | | 476 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 3 889.00 | | 2 401.00 |