| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 353.00 | 21 805.00 | 548.00 | 22 353.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 894.00 | 85 434.00 | 2 460.00 | 87 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 943.00 | 171 341.00 | 31 602.00 | 202 943.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 324.00 | 312 301.00 | 886 023.00 | 1 198 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 538.00 | | 405 538.00 | 405 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 206.00 | 63 082.00 | 1 949 124.00 | 2 012 206.00 |
BZ Autres créances | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 205.00 | | 1 264 205.00 | 1 264 205.00 |
CF Disponibilités | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 900.00 | 63 082.00 | 4 231 818.00 | 4 294 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 224.00 | 375 383.00 | 5 117 841.00 | 5 493 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | 943 597.00 | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DG Autres réserves | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 442.00 | 1 208 442.00 | | 1 208 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 169.00 | 302 247.00 | | 661 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 163.00 | 2 732 995.00 | | 3 244 163.00 |
DP Provisions pour risques | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 944.00 | 274 456.00 | | 80 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 603.00 | 200 931.00 | | 128 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 186.00 | 1 006 136.00 | | 894 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 022.00 | 392 721.00 | | 623 022.00 |
EA Autres dettes | 45 550.00 | 64 257.00 | | 45 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 158.00 | 91 946.00 | | 18 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 463.00 | 2 030 447.00 | | 1 790 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 841.00 | 4 763 442.00 | | 5 117 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 453 026.00 | | 8 453 026.00 | 8 453 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 453 026.00 | | 8 453 026.00 | 8 453 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | 21 330.00 | | 15 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 407.00 | 21 330.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -21 330.00 | | 1 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 773.00 | 104 940.00 | | 255 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 219.00 | 8 217 347.00 | | 8 595 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 051.00 | 7 915 101.00 | | 7 934 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 169.00 | 302 247.00 | | 661 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 262.00 | | 19 514.00 | 1 184 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 1 198 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 324 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 810.00 | | | 858 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 531.00 | | 17 514.00 | 310 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | 2 000.00 | 14 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 359.00 | 34 824.00 | 21 100.00 | 49 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 359.00 | 34 824.00 | 21 100.00 | 49 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 359.00 | 118 039.00 | 21 100.00 | 49 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 039.00 | 21 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 186.00 | 894 186.00 | | 894 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 839.00 | 160 839.00 | | 160 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 110.00 | 1 970 110.00 | | 1 970 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VB T. V. A. | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 887.00 | 53 845.00 | 27 042.00 | 80 887.00 |
VI Groupe et associés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 452.00 | 2 244 452.00 | | 2 244 452.00 |
VW T.V.A. | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 463.00 | 1 763 421.00 | 27 042.00 | 1 790 463.00 |