| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 853.00 | 23 502.00 | 351.00 | 23 853.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 444.00 | 87 489.00 | 1 955.00 | 89 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 138.00 | 150 283.00 | 63 855.00 | 214 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 591.00 | 294 996.00 | 918 595.00 | 1 213 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 079.00 | | 332 079.00 | 332 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 567.00 | 45 588.00 | 1 634 979.00 | 1 680 567.00 |
BZ Autres créances | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 325 517.00 | | 3 325 517.00 | 3 325 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 091.00 | 45 588.00 | 5 542 503.00 | 5 588 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 682.00 | 340 584.00 | 6 461 097.00 | 6 801 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | 943 597.00 | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DG Autres réserves | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 197.00 | 1 569 609.00 | | 1 846 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 104.00 | 476 593.00 | | 235 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 853.00 | 3 420 754.00 | | 3 455 853.00 |
DP Provisions pour risques | 145 161.00 | 83 215.00 | | 145 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 161.00 | 83 215.00 | | 145 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 921.00 | 171 196.00 | | 1 013 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 942.00 | 222 176.00 | | 291 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 749.00 | 938 507.00 | | 995 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 291.00 | 645 270.00 | | 507 291.00 |
EA Autres dettes | 51 180.00 | 107 064.00 | | 51 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 860 083.00 | 2 104 810.00 | | 2 860 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 097.00 | 5 608 779.00 | | 6 461 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 083.00 | 2 101 312.00 | | 1 860 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 355 710.00 | | 8 355 710.00 | 8 355 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 710.00 | | 8 355 710.00 | 8 355 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 952 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 221.00 | 801.00 | | 11 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 801.00 | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 58 999.00 | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 176.00 | 58 999.00 | | 67 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 335.00 | -58 198.00 | | -51 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 108 422.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 646.00 | 200 198.00 | | 99 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 324.00 | 8 863 607.00 | | 8 439 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 220.00 | 8 387 014.00 | | 8 204 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 104.00 | 476 593.00 | | 235 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 913.00 | 2 401.00 | | 3 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 446.00 | | 56 930.00 | 1 216 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 15 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 786.00 | 1 213 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 725.00 | 337 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 310.00 | | | 860 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 180.00 | | 53 848.00 | 343 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | 3 082.00 | 12 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 215.00 | 61 946.00 | | 83 215.00 |
6T Sur comptes clients | 36 534.00 | 19 896.00 | 10 841.00 | 36 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 534.00 | 19 896.00 | 10 841.00 | 36 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 749.00 | 81 842.00 | 10 841.00 | 119 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 896.00 | 10 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 749.00 | 995 749.00 | | 995 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 013.00 | 155 013.00 | | 155 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 549.00 | 1 634 549.00 | | 1 634 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 180 687.00 | 180 687.00 | | 180 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 921.00 | 13 921.00 | 1 000 000.00 | 1 013 921.00 |
VI Groupe et associés | 291 942.00 | 291 942.00 | | 291 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 472.00 | 1 946 472.00 | | 1 946 472.00 |
VW T.V.A. | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 083.00 | 1 860 083.00 | 1 000 000.00 | 2 860 083.00 |