| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 353.00 | 20 503.00 | 1 850.00 | 22 353.00 |
AH Fonds commercial | 836 457.00 | | 836 457.00 | 836 457.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 546.00 | 176.00 | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 83 700.00 | 1 354.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 756.00 | 156 260.00 | 35 496.00 | 191 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 262.00 | 294 008.00 | 890 254.00 | 1 184 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 758.00 | | 254 758.00 | 254 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 746.00 | 49 359.00 | 2 246 387.00 | 2 295 746.00 |
BZ Autres créances | 318 788.00 | | 318 788.00 | 318 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 057.00 | | 761 057.00 | 761 057.00 |
CF Disponibilités | 270 518.00 | | 270 518.00 | 270 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 547.00 | 49 359.00 | 3 873 188.00 | 3 922 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 809.00 | 343 367.00 | 4 763 442.00 | 5 106 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 597.00 | 943 597.00 | | 943 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | 18 294.00 | | 25 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 442.00 | 1 118 953.00 | | 1 208 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 247.00 | 156 533.00 | | 302 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 995.00 | 2 490 748.00 | | 2 732 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 456.00 | 178 955.00 | | 274 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 931.00 | 185 698.00 | | 200 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 136.00 | 833 144.00 | | 1 006 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 721.00 | 396 633.00 | | 392 721.00 |
EA Autres dettes | 64 257.00 | 71 454.00 | | 64 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 946.00 | 41 800.00 | | 91 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 447.00 | 1 707 684.00 | | 2 030 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 442.00 | 4 215 868.00 | | 4 763 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 447.00 | 1 707 684.00 | | 2 030 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 7 842 628.00 | 163 339.00 | 8 005 967.00 | 7 842 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 355.00 | 163 339.00 | 8 007 694.00 | 7 844 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 330.00 | 1 416.00 | | 21 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330.00 | 192 995.00 | | 21 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 330.00 | -150 995.00 | | -21 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 940.00 | 123 162.00 | | 104 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 347.00 | 8 143 536.00 | | 8 217 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 101.00 | 7 987 003.00 | | 7 915 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 247.00 | 156 533.00 | | 302 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 394.00 | 72 227.00 | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 237.00 | | 34 659.00 | 1 216 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 14 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 635.00 | 1 184 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 599.00 | 858 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 286.00 | 310 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 198.00 | | 3 211.00 | 865 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 719.00 | | 28 098.00 | 337 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | 3 350.00 | 13 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
6T Sur comptes clients | 33 743.00 | 15 615.00 | | 33 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 743.00 | 15 615.00 | | 33 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 179.00 | 15 615.00 | 17 435.00 | 51 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 615.00 | 17 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 136.00 | 1 006 136.00 | | 1 006 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 625.00 | | | 2 243 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VB T. V. A. | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 327.00 | 140 327.00 | | 140 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 129.00 | 50 457.00 | 83 672.00 | 134 129.00 |
VI Groupe et associés | 200 931.00 | 200 931.00 | | 200 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 136.00 | 2 651 136.00 | | 2 651 136.00 |
VW T.V.A. | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 447.00 | 1 946 775.00 | 83 672.00 | 2 030 447.00 |