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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 65 629.00 | 4 248.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 484.00 | 143 213.00 | 1 271.00 | 144 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 732.00 | 216 634.00 | 10 098.00 | 226 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 692 367.00 | | 692 367.00 | 692 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 975.00 | 498.00 | 97 477.00 | 97 975.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 707.00 | 498.00 | 874 209.00 | 874 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 439.00 | 217 132.00 | 884 307.00 | 1 101 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 753.00 | -3 759.00 | | -1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | 2 006.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877.00 | 11 663.00 | | 12 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 483.00 | 55 578.00 | | 61 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 3 048.00 | | 17 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 258.00 | 11 333.00 | | 48 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 009.00 | 696 360.00 | | 696 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | 66 641.00 | | 47 678.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 60.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 431.00 | 833 020.00 | | 871 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 307.00 | 844 683.00 | | 884 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 431.00 | 833 020.00 | | 871 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 483.00 | 55 578.00 | | 61 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 037.00 | 1 596.00 | | 215 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 246.00 | 1 596.00 | | 207 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 009.00 | 696 009.00 | | 696 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 945.00 | 127 049.00 | 896.00 | 127 945.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 172.00 | 823 172.00 | | 823 172.00 |