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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 67 329.00 | 2 548.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 484.00 | 143 736.00 | 748.00 | 144 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 452.00 | 220 106.00 | 7 346.00 | 227 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BT Marchandises | 687 169.00 | | 687 169.00 | 687 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 215.00 | 498.00 | 84 717.00 | 85 215.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CF Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 000.00 | 498.00 | 890 502.00 | 891 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 451.00 | 220 604.00 | 897 847.00 | 1 118 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 1 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DH Report à nouveau | | -539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 15 473.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 78 570.00 | 78 354.00 | | 78 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 632.00 | 37 899.00 | | 68 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 15 131.00 | | 14 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 251.00 | 30 323.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 991.00 | 705 193.00 | | 668 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 795.00 | 47 424.00 | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 10 110.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 278.00 | 846 080.00 | | 819 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 847.00 | 924 434.00 | | 897 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 385.00 | 846 080.00 | | 801 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 614.00 | 37 899.00 | | 44 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 452.00 | | 5 000.00 | 226 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 227 452.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 214 360.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | 5 000.00 | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 879.00 | 2 227.00 | | 217 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 1 250.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 087.00 | 977.00 | | 210 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 991.00 | 668 991.00 | | 668 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 994.00 | 6 101.00 | 17 893.00 | 23 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 075.00 | 128 179.00 | 896.00 | 129 075.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 027.00 | 786 134.00 | 17 893.00 | 804 027.00 |