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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 69 029.00 | 848.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 249.00 | 144 386.00 | 863.00 | 145 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 217.00 | 224 956.00 | 3 260.00 | 228 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BT Marchandises | 697 884.00 | | 697 884.00 | 697 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | 498.00 | 87 062.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 405.00 | 498.00 | 905 907.00 | 906 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 621.00 | 225 454.00 | 909 167.00 | 1 134 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | | 10 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 587.00 | -11 565.00 | | -7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 59 418.00 | 67 004.00 | | 59 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 251.00 | 68 245.00 | | 84 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | 15 672.00 | | 12 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 729.00 | 25 763.00 | | 51 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 597.00 | 642 100.00 | | 599 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 57 765.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 4 050.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 749.00 | 813 595.00 | | 849 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 167.00 | 880 600.00 | | 909 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 067.00 | 801 913.00 | | 805 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 680.00 | 50 333.00 | | 31 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 491.00 | 2 465.00 | | 222 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 1 250.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 200.00 | 1 215.00 | | 212 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 7 000.00 | 44 682.00 | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VW T.V.A. | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 021.00 | 753 339.00 | 44 682.00 | 798 021.00 |