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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 249.00 | 144 751.00 | 498.00 | 145 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 217.00 | 227 419.00 | 798.00 | 228 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 746 868.00 | | 746 868.00 | 746 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 490.00 | 498.00 | 56 992.00 | 57 490.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 020.00 | 498.00 | 926 522.00 | 927 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 237.00 | 227 917.00 | 927 320.00 | 1 155 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | -9 002.00 | -1 416.00 | | -9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | -7 587.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 279.00 | 59 418.00 | | 60 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 657.00 | 84 251.00 | | 98 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | 12 558.00 | | 29 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 430.00 | 599 597.00 | | 641 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | 101 155.00 | | 96 994.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 460.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 041.00 | 849 749.00 | | 867 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 320.00 | 909 167.00 | | 927 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 041.00 | 805 067.00 | | 847 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 127.00 | 31 680.00 | | 32 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 956.00 | 2 463.00 | | 224 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 1 250.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 415.00 | 1 213.00 | | 213 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 430.00 | 641 430.00 | | 641 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 358.00 | 45 358.00 | | 65 358.00 |
VI Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VW T.V.A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 041.00 | 847 041.00 | | 867 041.00 |