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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 68 179.00 | 1 698.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 249.00 | 144 021.00 | 1 227.00 | 145 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 217.00 | 222 491.00 | 5 725.00 | 228 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BT Marchandises | 685 884.00 | | 685 884.00 | 685 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 705.00 | 498.00 | 84 207.00 | 84 705.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 373.00 | 498.00 | 874 875.00 | 875 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 589.00 | 222 989.00 | 880 600.00 | 1 103 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 10 150.00 | 9 934.00 | | 10 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 565.00 | 215.00 | | -11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 67 004.00 | 78 570.00 | | 67 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 245.00 | 68 632.00 | | 68 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 672.00 | 14 499.00 | | 15 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 763.00 | 15 251.00 | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 100.00 | 668 991.00 | | 642 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 43 795.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 8 110.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 595.00 | 819 278.00 | | 813 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 600.00 | 897 847.00 | | 880 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 913.00 | 801 385.00 | | 801 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 333.00 | 44 614.00 | | 50 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 452.00 | | 765.00 | 227 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 360.00 | | 765.00 | 214 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 893.00 | 6 211.00 | 11 682.00 | 17 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 009.00 | 121 113.00 | 896.00 | 122 009.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 832.00 | 776 150.00 | 11 682.00 | 787 832.00 |