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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 66 479.00 | 3 398.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 484.00 | 143 609.00 | 875.00 | 144 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 452.00 | 217 879.00 | 8 573.00 | 226 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 694 229.00 | | 694 229.00 | 694 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 406.00 | 498.00 | 81 908.00 | 82 406.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CF Disponibilités | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 359.00 | 498.00 | 915 861.00 | 916 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 811.00 | 218 377.00 | 924 434.00 | 1 142 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 12 196.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -539.00 | -1 753.00 | | -539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 1 214.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 78 354.00 | 12 877.00 | | 78 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 899.00 | 61 483.00 | | 37 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 17 895.00 | | 15 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 323.00 | 48 258.00 | | 30 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 193.00 | 696 009.00 | | 705 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | 47 678.00 | | 47 424.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 107.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 080.00 | 871 431.00 | | 846 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 434.00 | 884 307.00 | | 924 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 080.00 | 871 431.00 | | 846 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 899.00 | 61 483.00 | | 37 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 226 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 634.00 | 1 245.00 | | 216 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 842.00 | 1 245.00 | | 208 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 193.00 | 705 193.00 | | 705 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584.00 | 121 688.00 | 896.00 | 122 584.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 758.00 | 815 758.00 | | 815 758.00 |