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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 322.00 | 70 371.00 | 75 951.00 | 146 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 023 478.00 | 43 947 205.00 | 76 272.00 | 44 023 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 668.00 | 8 334.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 128 252.00 | 114 522.00 | 13 730.00 | 128 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 183 080.00 | | 23 183 080.00 | 23 183 080.00 |
CF Disponibilités | 4 405 065.00 | | 4 405 065.00 | 4 405 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 769 884.00 | 156 190.00 | 27 613 695.00 | 27 769 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 793 362.00 | 44 103 395.00 | 27 689 967.00 | 71 793 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 34 876 776.00 | 34 876 776.00 | | 34 876 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 26 444 899.00 | 72 612 542.00 | | 26 444 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 935.00 | -44 166 043.00 | | -107 935.00 |
DL TOTAL (I) | 27 450 633.00 | 29 560 168.00 | | 27 450 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 132 000.00 | 5 892 000.00 | | 29 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059 000.00 | 27 980 000.00 | | 26 059 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 112 837.00 | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 302.00 | 143 310.00 | | 127 302.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 334.00 | 296 147.00 | | 239 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 689 967.00 | 29 856 316.00 | | 27 689 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 334.00 | 296 147.00 | | 239 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -42 099 000.00 | -15 589 000.00 | | -42 099 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
FN Production immobilisée | | | -843 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 668.00 | |
GE Autres charges | | | 40 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | 10 253.00 | | 13 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 597.00 | 288 386.00 | | 189 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 314.00 | 288 386.00 | | 195 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 414.00 | -288 386.00 | | -161 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 683.00 | 640 257.00 | | 826 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 619.00 | 44 806 300.00 | | 934 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 935.00 | -44 166 043.00 | | -107 935.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 000.00 | -342 000.00 | | -35 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -3 549 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -53 213 000.00 | -15 275 000.00 | | -53 213 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -53 213 000.00 | -18 824 000.00 | | -53 213 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 113 000.00 | -3 235 000.00 | | -11 113 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -42 099 000.00 | -15 589 000.00 | | -42 099 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 964 222.00 | | 66 554.00 | 43 964 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 877 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 44 023 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 146 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | | 66 554.00 | 87 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 877 155.00 | | | 43 877 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 551.00 | 24 402.00 | 1 581.00 | 47 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 551.00 | 24 402.00 | 1 581.00 | 47 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 000 580.00 | | | 90 000 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 668.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 130.00 | 114 522.00 | 93 130.00 | 93 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 969 944.00 | 156 210.00 | 93 130.00 | 43 969 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 969 944.00 | 156 210.00 | 93 130.00 | 43 969 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 542.00 | 93 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | -1.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VC Groupe et associés | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 118.00 | 181 738.00 | 9 000 380.00 | 9 182 118.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |