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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 135.00 | 96.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 911.00 | 100 287.00 | 42 623.00 | 142 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 057.00 | 9 000 057.00 | | 9 000 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 966.00 | | 1 003 966.00 | 1 003 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 385 902.00 | 43 977 257.00 | 1 408 645.00 | 45 385 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 667.00 | 8 333.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 200 897.00 | 198 157.00 | 2 739.00 | 200 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 791 290.00 | 63 751.00 | 9 727 539.00 | 9 791 290.00 |
CF Disponibilités | 12 774 196.00 | | 12 774 196.00 | 12 774 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 821 855.00 | 303 576.00 | 22 518 278.00 | 22 821 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 207 758.00 | 44 280 834.00 | 23 926 924.00 | 68 207 758.00 |
CU Autres participations | 35 238 734.00 | 34 876 776.00 | 361 958.00 | 35 238 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 20 359 138.00 | 24 789 674.00 | | 20 359 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 015.00 | -1 428 135.00 | | 1 446 015.00 |
DL TOTAL (I) | 22 918 822.00 | 24 475 207.00 | | 22 918 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | 13 520.00 | | 19 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 281.00 | 74 416.00 | | 168 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 101.00 | 127 937.00 | | 1 008 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 926 924.00 | 24 603 144.00 | | 23 926 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 101.00 | 127 937.00 | | 1 008 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 70 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 459.00 | 703 447.00 | | 2 330 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 444.00 | 2 131 583.00 | | 884 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 015.00 | -1 428 135.00 | | 1 446 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 023 329.00 | | 1 365 201.00 | 44 023 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 45 242 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 45 385 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 142 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 566.00 | | 2 223.00 | 142 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880 530.00 | | 1 362 978.00 | 43 880 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 518.00 | 11 784.00 | 1 878.00 | 90 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 459.00 | 11 706.00 | 1 878.00 | 90 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000 058.00 | | | 9 000 058.00 |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 598 702.00 | 63 752.00 | 1 400 545.00 | 1 598 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 517 204.00 | 63 752.00 | 1 400 545.00 | 45 517 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 517 204.00 | 63 752.00 | 1 400 545.00 | 45 517 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 752.00 | 1 400 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003 967.00 | -1.00 | 1 003 967.00 | 1 003 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260 392.00 | 256 367.00 | 10 004 025.00 | 10 260 392.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 101.00 | 1 008 101.00 | | 1 008 101.00 |