| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 210.00 | 93 005.00 | 65 206.00 | 158 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 342.00 | 30 000.00 | 1 471 342.00 | 1 501 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 115 065.00 | 44 010 795.00 | 3 104 270.00 | 47 115 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 668.00 | 8 334.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 203 973.00 | 198 158.00 | 5 815.00 | 203 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126 964.00 | 909 170.00 | 2 217 794.00 | 3 126 964.00 |
CF Disponibilités | 6 347 477.00 | | 6 347 477.00 | 6 347 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 979.00 | 1 148 995.00 | 8 589 984.00 | 9 738 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 854 044.00 | 45 159 790.00 | 11 694 254.00 | 56 854 044.00 |
CU Autres participations | 36 455 223.00 | 34 887 500.00 | 1 567 723.00 | 36 455 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 1 000 800.00 | | 544 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 10 602 770.00 | 20 804 354.00 | | 10 602 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 154.00 | -1 225 062.00 | | -234 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 1 042.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028 386.00 | 20 694 004.00 | | 11 028 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 32 247.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 386.00 | 67 851.00 | | 36 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 825 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 867.00 | 1 205 238.00 | | 665 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 694 254.00 | 21 899 242.00 | | 11 694 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 867.00 | 1 205 238.00 | | 665 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | 6 360.00 | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 1 042.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | 1 177.00 | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -1 177.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 446.00 | 491 297.00 | | 1 277 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 600.00 | 1 716 359.00 | | 1 511 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 154.00 | -1 225 062.00 | | -234 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 100 965.00 | | 67 100.00 | 47 100 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 956 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 47 115 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 158 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 110.00 | | 67 100.00 | 144 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 956 622.00 | | | 46 956 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 621.00 | 12 534.00 | 31 918.00 | 112 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 19.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 407.00 | 12 515.00 | 31 918.00 | 112 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000 058.00 | 30 000.00 | | 9 000 058.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | 1 298.00 | | 1 042.00 |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 306 537.00 | 909 170.00 | 1 108 379.00 | 1 306 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 225 038.00 | 949 893.00 | 1 108 379.00 | 45 225 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 226 080.00 | 951 192.00 | 1 108 379.00 | 45 226 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 949 893.00 | 1 108 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 342.00 | | 1 501 342.00 | 1 501 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 765 937.00 | 264 537.00 | 10 501 400.00 | 10 765 937.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 867.00 | 665 867.00 | | 665 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 610.00 | 46 908.00 | | 36 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 693.00 | 85 521.00 | | 107 693.00 |
ST Autres comptes | 32 801.00 | 28 678.00 | | 32 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 942.00 | 20 190.00 | | 17 942.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 610.00 | 47 165.00 | | 36 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 436.00 | 134 390.00 | | 158 436.00 |