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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 213.00 | 19.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 110.00 | 112 407.00 | 31 703.00 | 144 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 342.00 | | 1 501 342.00 | 1 501 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 100 965.00 | 43 989 455.00 | 3 111 510.00 | 47 100 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 668.00 | 8 334.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 202 425.00 | 198 158.00 | 4 267.00 | 202 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 871 726.00 | 1 108 379.00 | 7 763 347.00 | 8 871 726.00 |
CF Disponibilités | 10 987 847.00 | | 10 987 847.00 | 10 987 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 135 935.00 | 1 348 204.00 | 18 787 731.00 | 20 135 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 236 900.00 | 45 337 659.00 | 21 899 242.00 | 67 236 900.00 |
CU Autres participations | 36 455 223.00 | 34 876 776.00 | 1 578 447.00 | 36 455 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 20 804 354.00 | 20 359 138.00 | | 20 804 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 062.00 | 1 446 015.00 | | -1 225 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 694 004.00 | 22 918 823.00 | | 20 694 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 140.00 | 280.00 | | 280 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 19 540.00 | | 32 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 168 281.00 | | 67 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 750 000.00 | | 825 000.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 238.00 | 1 008 101.00 | | 1 205 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 899 242.00 | 23 926 924.00 | | 21 899 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 238.00 | 1 008 101.00 | | 1 205 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 8 433.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 297.00 | 2 330 459.00 | | 491 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 359.00 | 884 444.00 | | 1 716 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 062.00 | 1 446 015.00 | | -1 225 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 385 903.00 | | 1 717 687.00 | 45 385 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 46 956 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 47 100 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 911.00 | | 1 199.00 | 142 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 242 759.00 | | 1 716 488.00 | 45 242 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 423.00 | 12 197.00 | | 100 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 288.00 | 12 120.00 | | 100 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000 058.00 | | | 9 000 058.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 909.00 | 1 108 379.00 | 63 752.00 | 261 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 180 411.00 | 1 108 379.00 | 63 752.00 | 44 180 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 180 411.00 | 1 109 421.00 | 63 752.00 | 44 180 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 108 379.00 | 63 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 342.00 | | 1 501 342.00 | 1 501 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VI Groupe et associés | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 777 761.00 | 276 361.00 | 10 501 400.00 | 10 777 761.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 238.00 | 1 205 238.00 | | 1 205 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 908.00 | 45 684.00 | | 46 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 521.00 | 24 803.00 | | 85 521.00 |
ST Autres comptes | 28 678.00 | 46 341.00 | | 28 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 190.00 | 25 067.00 | | 20 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 165.00 | 45 684.00 | | 47 165.00 |
ZE Dividendes | 1 000 801.00 | | | 1 000 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 390.00 | 96 211.00 | | 134 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |