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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 58.00 | 174.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 90 459.00 | 52 106.00 | 142 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 057.00 | 9 000 057.00 | | 9 000 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 023 329.00 | 43 967 351.00 | 55 977.00 | 44 023 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 667.00 | 8 333.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 202 820.00 | 198 157.00 | 4 662.00 | 202 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 850 915.00 | 1 400 544.00 | 24 450 370.00 | 25 850 915.00 |
CF Disponibilités | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 187 536.00 | 1 640 369.00 | 24 547 166.00 | 26 187 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 210 866.00 | 45 607 721.00 | 24 603 144.00 | 70 210 866.00 |
CU Autres participations | 34 876 776.00 | 34 876 776.00 | | 34 876 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 24 789 674.00 | 26 336 963.00 | | 24 789 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 135.00 | -546 489.00 | | -1 428 135.00 |
DL TOTAL (I) | 24 475 207.00 | 26 904 143.00 | | 24 475 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 94 000.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | 138 817.00 | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 937.00 | 272 817.00 | | 127 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 603 144.00 | 27 176 961.00 | | 24 603 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 937.00 | 272 817.00 | | 127 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 41 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 127.00 | 402 773.00 | | 56 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 446.00 | 402 773.00 | | 75 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 446.00 | -402 773.00 | | -11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 447.00 | 458 304.00 | | 703 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 583.00 | 1 004 793.00 | | 2 131 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 135.00 | -546 489.00 | | -1 428 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 026 853.00 | | 95 709.00 | 44 026 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 880 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 232.00 | 44 023 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 232.00 | 142 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 322.00 | | 95 476.00 | 146 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880 530.00 | | | 43 880 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 433.00 | 15 432.00 | 24 347.00 | 99 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 433.00 | 15 373.00 | 24 347.00 | 99 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000 058.00 | | | 9 000 058.00 |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 520.00 | 1 400 545.00 | 6 362.00 | 204 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 123 021.00 | 1 400 545.00 | 6 362.00 | 44 123 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 123 021.00 | 1 400 545.00 | 6 362.00 | 44 123 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 400 545.00 | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | -1.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262 444.00 | 258 689.00 | 9 003 755.00 | 9 262 444.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |