| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 322.00 | 99 433.00 | 46 889.00 | 146 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | 9 000 058.00 | | 9 000 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 026 853.00 | 43 976 267.00 | 50 586.00 | 44 026 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 41 668.00 | 8 334.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 233 525.00 | 198 158.00 | 35 367.00 | 233 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 965 019.00 | 6 362.00 | 25 958 657.00 | 25 965 019.00 |
CF Disponibilités | 1 120 944.00 | | 1 120 944.00 | 1 120 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 372 563.00 | 246 188.00 | 27 126 375.00 | 27 372 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 399 415.00 | 44 222 454.00 | 27 176 961.00 | 71 399 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 34 876 776.00 | 34 876 776.00 | | 34 876 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 26 336 964.00 | 26 444 899.00 | | 26 336 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 489.00 | -107 935.00 | | -546 489.00 |
DL TOTAL (I) | 26 904 143.00 | 27 450 633.00 | | 26 904 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 72 032.00 | | 94 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 817.00 | 127 302.00 | | 138 817.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 818.00 | 239 334.00 | | 272 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 176 961.00 | 27 689 967.00 | | 27 176 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 818.00 | 239 334.00 | | 272 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 774.00 | 189 597.00 | | 402 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 774.00 | 195 314.00 | | 402 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 774.00 | -161 414.00 | | -402 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 304.00 | 826 683.00 | | 458 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 794.00 | 934 619.00 | | 1 004 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 489.00 | -107 935.00 | | -546 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 023 478.00 | | 3 375.00 | 44 023 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 880 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 026 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 877 155.00 | | 3 375.00 | 43 877 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 371.00 | 29 061.00 | | 70 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 371.00 | 29 061.00 | | 70 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 000 580.00 | | | 90 000 580.00 |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 522.00 | 89 998.00 | | 114 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 033 024.00 | 89 998.00 | | 44 033 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 033 024.00 | 89 998.00 | | 44 033 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000 058.00 | | | 9 000 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VC Groupe et associés | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 290 354.00 | 286 599.00 | 9 003 755.00 | 9 290 354.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |