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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 21 998.00 | 6 076.00 | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 42 290.00 | 7 822.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 996.00 | 99 898.00 | 38 098.00 | 137 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 837.00 | 113 232.00 | 65 605.00 | 178 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 977.00 | 279 215.00 | 228 762.00 | 507 977.00 |
BT Marchandises | 992 538.00 | 2 115.00 | 990 423.00 | 992 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 316.00 | 130 597.00 | 1 982 718.00 | 2 113 316.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 390.00 | 132 712.00 | 3 046 677.00 | 3 179 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 368.00 | 411 928.00 | 3 275 439.00 | 3 687 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 984.00 | 1 825 707.00 | | 1 889 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 260.00 | 364 277.00 | | 416 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 245.00 | 2 299 984.00 | | 2 416 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 995.00 | 58 008.00 | | 38 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 154.00 | 700 457.00 | | 161 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 587.00 | 341 027.00 | | 184 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 608.00 | 384 309.00 | | 428 608.00 |
EA Autres dettes | 41 132.00 | 49 803.00 | | 41 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 194.00 | 1 533 606.00 | | 859 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 439.00 | 3 833 591.00 | | 3 275 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 605.00 | 1 494 728.00 | | 839 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 959 434.00 | | 5 959 434.00 | 5 959 434.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 757.00 | | 5 992 757.00 | 5 992 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | 2 630.00 | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 32 835.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | 35 465.00 | | 9 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | 2 347.00 | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 872.00 | 175 598.00 | | 201 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 225.00 | 6 278 679.00 | | 6 083 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 965.00 | 5 914 402.00 | | 5 666 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 260.00 | 364 277.00 | | 416 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 119.00 | | 16 838.00 | 507 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 507 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 395 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 547.00 | | 14 454.00 | 396 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 104.00 | | 2 384.00 | 98 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 525.00 | 41 670.00 | 15 980.00 | 253 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 729.00 | 41 670.00 | 15 980.00 | 251 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 490.00 | 82 558.00 | 80 451.00 | 128 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 490.00 | 84 673.00 | 80 451.00 | 128 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 490.00 | 84 673.00 | 80 451.00 | 128 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 673.00 | 80 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 276.00 | | | 1 449 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 040.00 | | | 664 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 878.00 | 19 290.00 | 19 588.00 | 38 878.00 |
VI Groupe et associés | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 032.00 | 248 032.00 | | 248 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 135.00 | 2 130 135.00 | | 2 130 135.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 194.00 | 839 606.00 | 19 588.00 | 859 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |