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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 189.00 | 372.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 46 745.00 | 3 367.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 903.00 | 195 592.00 | 40 310.00 | 235 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 958.00 | 168 023.00 | 1 935.00 | 169 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 918.00 | 449 625.00 | 167 292.00 | 616 918.00 |
BT Marchandises | 1 718 343.00 | | 1 718 343.00 | 1 718 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 445.00 | 471 950.00 | 2 778 495.00 | 3 250 445.00 |
BZ Autres créances | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
CF Disponibilités | 448 315.00 | | 448 315.00 | 448 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 383.00 | 471 950.00 | 5 157 433.00 | 5 629 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 301.00 | 921 575.00 | 5 324 726.00 | 6 246 301.00 |
CU Autres participations | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 297.00 | 2 315 655.00 | | 2 450 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 162.00 | 634 641.00 | | 430 162.00 |
DK Provisions réglementées | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 914.00 | 3 060 297.00 | | 3 113 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 180.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 648.00 | | | 746 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 147.00 | 517 028.00 | | 805 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 539.00 | 536 730.00 | | 600 539.00 |
EA Autres dettes | 57 877.00 | 47 988.00 | | 57 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 811.00 | 1 102 680.00 | | 2 210 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 726.00 | 4 162 978.00 | | 5 324 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 811.00 | 1 102 680.00 | | 2 210 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360 128.00 | | 8 360 128.00 | 8 360 128.00 |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 262 231.00 | | 262 231.00 | 262 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 935.00 | | 8 622 935.00 | 8 622 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 046 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 971.00 | 556.00 | | 13 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 556.00 | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 454.00 | 2 271.00 | | 123 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 816.00 | -1 714.00 | | -107 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 535.00 | 242 244.00 | | 150 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 096.00 | 7 589 953.00 | | 8 723 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 933.00 | 6 955 312.00 | | 8 292 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 162.00 | 634 641.00 | | 430 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 147.00 | 805 147.00 | | 805 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 835.00 | 2 643 835.00 | | 2 643 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 611.00 | 606 611.00 | | 606 611.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VC Groupe et associés | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 746 648.00 | 746 648.00 | | 746 648.00 |
VP Divers | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 335.00 | 3 467 335.00 | | 3 467 335.00 |
VW T.V.A. | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 812.00 | 2 210 812.00 | | 2 210 812.00 |