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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 24 805.00 | 3 268.00 | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 43 724.00 | 6 388.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 952.00 | 119 219.00 | 85 732.00 | 204 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 837.00 | 132 545.00 | 46 292.00 | 178 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 466.00 | 322 091.00 | 259 375.00 | 581 466.00 |
BT Marchandises | 998 986.00 | | 998 986.00 | 998 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 787.00 | 130 857.00 | 1 966 930.00 | 2 097 787.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 333.00 | 130 857.00 | 3 262 476.00 | 3 393 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 800.00 | 452 948.00 | 3 521 852.00 | 3 974 800.00 |
CU Autres participations | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 245.00 | 1 889 984.00 | | 2 006 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 932.00 | 416 260.00 | | 425 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 178.00 | 2 416 245.00 | | 2 542 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 813.00 | 38 995.00 | | 19 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 115.00 | 161 154.00 | | 85 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 957.00 | 184 587.00 | | 533 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 466.00 | 428 608.00 | | 270 466.00 |
EA Autres dettes | 70 321.00 | 41 132.00 | | 70 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 674.00 | 859 194.00 | | 979 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 852.00 | 3 275 439.00 | | 3 521 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 674.00 | 839 605.00 | | 979 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 958 187.00 | | 5 958 187.00 | 5 958 187.00 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 715.00 | | 5 996 715.00 | 5 996 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 6 661.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 9 161.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 9 161.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 932.00 | 201 872.00 | | 206 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 938.00 | 6 083 225.00 | | 6 078 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 006.00 | 5 666 965.00 | | 5 653 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 932.00 | 416 260.00 | | 425 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 977.00 | | 73 489.00 | 507 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 021.00 | | 69 905.00 | 395 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 488.00 | | 3 584.00 | 100 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 215.00 | 42 875.00 | | 279 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 419.00 | 42 875.00 | | 277 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 130 597.00 | 62 746.00 | 62 487.00 | 130 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 712.00 | 62 746.00 | 64 602.00 | 132 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 712.00 | 62 746.00 | 64 602.00 | 132 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 746.00 | 64 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 889.00 | | | 1 656 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 898.00 | | | 440 898.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VI Groupe et associés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
VP Divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 896.00 | 2 127 896.00 | | 2 127 896.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 674.00 | 979 674.00 | | 979 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |