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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 27 612.00 | 461.00 | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 45 159.00 | 4 953.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 452.00 | 131 617.00 | 81 834.00 | 213 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 337.00 | 149 485.00 | 31 852.00 | 181 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 106.00 | 355 671.00 | 231 435.00 | 587 106.00 |
BT Marchandises | 1 159 700.00 | | 1 159 700.00 | 1 159 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 556.00 | 153 793.00 | 2 131 763.00 | 2 285 556.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 240.00 | 153 793.00 | 3 591 447.00 | 3 745 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 347.00 | 509 464.00 | 3 822 882.00 | 4 332 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 178.00 | 2 006 245.00 | | 2 082 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 258.00 | 425 932.00 | | 530 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 436.00 | 2 542 178.00 | | 2 722 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 19 813.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 85 115.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 621.00 | 533 957.00 | | 527 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 005.00 | 270 466.00 | | 502 005.00 |
EA Autres dettes | 61 638.00 | 70 321.00 | | 61 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 446.00 | 979 674.00 | | 1 100 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 882.00 | 3 521 852.00 | | 3 822 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 446.00 | 979 674.00 | | 1 100 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 428.00 | | 7 041 428.00 | 7 041 428.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 751.00 | | 7 074 751.00 | 7 074 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 582.00 | 981.00 | | 12 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 230.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | 230.00 | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 751.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 129.00 | 206 932.00 | | 222 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 556.00 | 6 078 938.00 | | 7 162 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 298.00 | 5 653 006.00 | | 6 632 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 258.00 | 425 932.00 | | 530 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 466.00 | | 25 721.00 | 581 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 582.00 | 97 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 587 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 477 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 927.00 | | 25 721.00 | 464 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 091.00 | 41 764.00 | 8 184.00 | 322 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 295.00 | 41 764.00 | 8 184.00 | 320 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 857.00 | 95 583.00 | 72 647.00 | 130 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 857.00 | 95 583.00 | 72 647.00 | 130 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 857.00 | 95 583.00 | 72 647.00 | 130 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 583.00 | 72 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 622.00 | 527 622.00 | | 527 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 970.00 | 1 781 970.00 | | 1 781 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 586.00 | 503 586.00 | | 503 586.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 072.00 | 2 303 072.00 | | 2 303 072.00 |
VW T.V.A. | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 446.00 | 1 100 446.00 | | 1 100 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |