| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 4 678.00 | 6 884.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 46 204.00 | 3 908.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 903.00 | 147 484.00 | 88 418.00 | 235 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 337.00 | 164 095.00 | 17 241.00 | 181 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 153.00 | 390 537.00 | 227 615.00 | 618 153.00 |
BT Marchandises | 1 204 570.00 | | 1 204 570.00 | 1 204 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 289.00 | 214 622.00 | 2 271 667.00 | 2 486 289.00 |
BZ Autres créances | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CF Disponibilités | 379 987.00 | | 379 987.00 | 379 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 939.00 | 214 622.00 | 3 924 316.00 | 4 138 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 092.00 | 605 159.00 | 4 151 932.00 | 4 757 092.00 |
CU Autres participations | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 436.00 | 2 082 178.00 | | 2 212 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 219.00 | 530 258.00 | | 553 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 655.00 | 2 722 436.00 | | 2 875 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 417.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 496.00 | 527 621.00 | | 664 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 369.00 | 502 005.00 | | 539 369.00 |
EA Autres dettes | 72 230.00 | 61 638.00 | | 72 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 276.00 | 1 100 446.00 | | 1 276 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 932.00 | 3 822 882.00 | | 4 151 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 276.00 | 1 100 446.00 | | 1 276 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239 699.00 | | 7 239 699.00 | 7 239 699.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 498.00 | | 7 293 498.00 | 7 293 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 582.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 582.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 11 897.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 12 910.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -328.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 185.00 | 222 129.00 | | 222 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 584.00 | 7 162 556.00 | | 7 353 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 365.00 | 6 632 298.00 | | 6 800 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 219.00 | 530 258.00 | | 553 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 106.00 | | 42 217.00 | 587 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 171.00 | 7 000.00 | 618 153.00 | 4 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 7 000.00 | 495 428.00 | 4 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | 9 766.00 | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 148.00 | | 29 450.00 | 477 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 490.00 | | 3 000.00 | 97 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 671.00 | 41 548.00 | 6 681.00 | 355 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 2 882.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 875.00 | 38 665.00 | 6 681.00 | 353 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 793.00 | 117 517.00 | 56 688.00 | 153 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 793.00 | 117 517.00 | 56 688.00 | 153 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 793.00 | 117 517.00 | 56 688.00 | 153 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 517.00 | 56 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 496.00 | 664 496.00 | | 664 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 828.00 | 1 964 828.00 | | 1 964 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 462.00 | 521 462.00 | | 521 462.00 |
VC Groupe et associés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 419.00 | 2 558 419.00 | | 2 558 419.00 |
VW T.V.A. | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 277.00 | 1 276 277.00 | | 1 276 277.00 |