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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 7 934.00 | 3 628.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AP Constructions | 50 112.00 | 46 474.00 | 3 638.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 903.00 | 172 108.00 | 63 794.00 | 235 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 337.00 | 176 295.00 | 5 042.00 | 181 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 489.00 | 430 887.00 | 193 602.00 | 624 489.00 |
BT Marchandises | 1 280 659.00 | | 1 280 659.00 | 1 280 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 344.00 | 124 061.00 | 2 277 282.00 | 2 401 344.00 |
BZ Autres créances | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
CF Disponibilités | 348 037.00 | | 348 037.00 | 348 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 437.00 | 124 061.00 | 3 969 376.00 | 4 093 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 926.00 | 554 948.00 | 4 162 978.00 | 4 717 926.00 |
CU Autres participations | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 655.00 | 2 212 436.00 | | 2 315 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 641.00 | 553 219.00 | | 634 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 297.00 | 2 875 655.00 | | 3 060 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 028.00 | 664 496.00 | | 517 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 730.00 | 539 369.00 | | 536 730.00 |
EA Autres dettes | 47 988.00 | 72 230.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 680.00 | 1 276 276.00 | | 1 102 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 978.00 | 4 151 932.00 | | 4 162 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 276 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 740.00 | | 7 389 740.00 | 7 389 740.00 |
FD Production vendue biens | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FG Production vendue services | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 784.00 | | 7 438 784.00 | 7 438 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 527.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 1 000.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 318.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | 681.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 244.00 | 222 185.00 | | 242 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 953.00 | 7 352 918.00 | | 7 589 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 312.00 | 6 799 699.00 | | 6 955 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 641.00 | 553 219.00 | | 634 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 029.00 | 517 029.00 | | 517 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 713.00 | 2 080 713.00 | | 2 080 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 631.00 | 320 631.00 | | 320 631.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VC Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 433.00 | 299 433.00 | | 299 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 351.00 | 2 469 351.00 | | 2 469 351.00 |
VW T.V.A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 681.00 | 1 102 681.00 | | 1 102 681.00 |