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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 189 030.00 | 54 072.00 | 134 959.00 | 189 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 763.00 | 53 769.00 | 29 994.00 | 83 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 031.00 | 93 919.00 | 20 112.00 | 114 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 591.00 | 205 516.00 | 412 075.00 | 617 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 347.00 | 28 192.00 | 176 155.00 | 204 347.00 |
BZ Autres créances | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CF Disponibilités | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 885.00 | 28 192.00 | 331 693.00 | 359 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 476.00 | 233 707.00 | 743 768.00 | 977 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 219 792.00 | 187 091.00 | | 219 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 51 376.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 467 081.00 | 447 246.00 | | 467 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 149.00 | 139 324.00 | | 125 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 386.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 80 295.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | 70 780.00 | | 69 918.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 687.00 | 291 785.00 | | 276 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 768.00 | 739 031.00 | | 743 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 633.00 | | 17 649.00 | 602 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 19 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 617 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 396 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 667.00 | | 17 649.00 | 380 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 072.00 | 20 236.00 | 1 792.00 | 187 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 315.00 | 20 236.00 | 1 792.00 | 183 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 149.00 | 34 237.00 | 82 717.00 | 125 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 949.00 | 250 102.00 | 20 847.00 | 270 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 687.00 | 185 775.00 | 82 717.00 | 276 687.00 |