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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 191 161.00 | 81 000.00 | 110 162.00 | 191 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 613.00 | 82 137.00 | 27 476.00 | 109 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 367.00 | 46 117.00 | 50 250.00 | 96 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 817.00 | 213 010.00 | 415 807.00 | 628 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 563.00 | 32 992.00 | 170 571.00 | 203 563.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 581.00 | 32 992.00 | 338 589.00 | 371 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 398.00 | 246 002.00 | 754 396.00 | 1 000 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 276 947.00 | 259 299.00 | | 276 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 36 323.00 | | 31 458.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 298.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 517 583.00 | 504 698.00 | | 517 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 156.00 | 78 220.00 | | 94 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 11 788.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 68 316.00 | | 77 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 894.00 | 61 488.00 | | 62 894.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 491.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 813.00 | 221 303.00 | | 236 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 396.00 | 726 001.00 | | 754 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 034.00 | | 58 893.00 | 624 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 20 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 110.00 | 628 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 871.00 | 406 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 820.00 | | 58 893.00 | 400 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 615.00 | 32 266.00 | 51 871.00 | 232 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 859.00 | 32 266.00 | 51 871.00 | 228 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 102.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 102.00 | | 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 203 563.00 | 203 563.00 | | 203 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 156.00 | 35 040.00 | 59 116.00 | 94 156.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 518.00 | 242 285.00 | 18 233.00 | 260 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 812.00 | 177 696.00 | 59 116.00 | 236 812.00 |