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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 204 715.00 | 95 265.00 | 109 451.00 | 204 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 905.00 | 99 205.00 | 16 700.00 | 115 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 873.00 | 74 702.00 | 23 170.00 | 97 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 467.00 | 272 929.00 | 378 538.00 | 651 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 041.00 | 33 246.00 | 196 795.00 | 230 041.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 188.00 | 33 246.00 | 399 943.00 | 433 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 655.00 | 306 174.00 | 778 481.00 | 1 084 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 305 921.00 | 289 730.00 | | 305 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 394.00 | 34 866.00 | | 48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 563 094.00 | 533 375.00 | | 563 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 071.00 | 59 184.00 | | 43 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 739.00 | 2 596.00 | | 22 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 74 339.00 | | 74 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 779.00 | 67 194.00 | | 74 779.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 1 437.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 387.00 | 204 749.00 | | 215 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 481.00 | 738 123.00 | | 778 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 457.00 | | 20 104.00 | 633 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 651 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 428 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 124.00 | | 19 163.00 | 411 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | 941.00 | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 061.00 | 31 962.00 | 2 094.00 | 243 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 305.00 | 31 962.00 | 2 094.00 | 239 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |