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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 191 161.00 | 88 117.00 | 103 045.00 | 191 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 819.00 | 91 893.00 | 20 926.00 | 112 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 444.00 | 59 295.00 | 38 149.00 | 97 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 457.00 | 243 061.00 | 390 396.00 | 633 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 017.00 | 38 950.00 | 172 067.00 | 211 017.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 678.00 | 38 950.00 | 347 728.00 | 386 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 134.00 | 282 011.00 | 738 123.00 | 1 020 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 289 730.00 | 276 947.00 | | 289 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 31 458.00 | | 34 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 533 375.00 | 517 583.00 | | 533 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 94 156.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 486.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 77 580.00 | | 74 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 62 894.00 | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 696.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 749.00 | 236 813.00 | | 204 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 123.00 | 754 396.00 | | 738 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 817.00 | | 7 829.00 | 628 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 633 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 411 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 841.00 | | 7 472.00 | 406 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 036.00 | | 357.00 | 20 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 010.00 | 33 241.00 | 3 190.00 | 213 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 254.00 | 33 241.00 | 3 190.00 | 209 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 184.00 | 30 870.00 | 28 314.00 | 59 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 067.00 | 237 477.00 | 18 590.00 | 256 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 749.00 | 176 435.00 | 28 314.00 | 204 749.00 |