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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 189 030.00 | 63 662.00 | 125 369.00 | 189 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 955.00 | 61 929.00 | 27 027.00 | 88 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 022.00 | 79 061.00 | 16 961.00 | 96 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 008.00 | 208 408.00 | 396 600.00 | 605 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 583.00 | 29 075.00 | 151 508.00 | 180 583.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 188.00 | 29 075.00 | 327 113.00 | 356 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 197.00 | 237 483.00 | 723 713.00 | 961 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 239 627.00 | 219 792.00 | | 239 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 347.00 | 38 510.00 | | 38 347.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 486 948.00 | 467 081.00 | | 486 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 080.00 | 125 149.00 | | 91 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 934.00 | 1 185.00 | | 24 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 79 803.00 | | 57 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 565.00 | 69 918.00 | | 62 565.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 633.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 765.00 | 276 687.00 | | 236 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 713.00 | 743 768.00 | | 723 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 591.00 | | | 617 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 516.00 | 22 667.00 | 19 775.00 | 205 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 759.00 | 22 667.00 | 19 775.00 | 201 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
UX Autres créances clients | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 080.00 | 25 528.00 | 65 552.00 | 91 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 146.00 | 203 883.00 | 19 263.00 | 223 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 765.00 | 171 213.00 | 65 552.00 | 236 765.00 |