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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 189 030.00 | 73 024.00 | 116 006.00 | 189 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 856.00 | 72 230.00 | 30 625.00 | 102 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 234.00 | 83 604.00 | 14 629.00 | 98 234.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 034.00 | 232 615.00 | 391 419.00 | 624 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 984.00 | 29 188.00 | 146 796.00 | 175 984.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 770.00 | 29 188.00 | 334 582.00 | 363 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 805.00 | 261 803.00 | 726 001.00 | 987 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 259 299.00 | 239 627.00 | | 259 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 323.00 | 38 347.00 | | 36 323.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | 195.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 504 698.00 | 486 948.00 | | 504 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 220.00 | 91 080.00 | | 78 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 24 934.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 57 421.00 | | 68 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 488.00 | 62 565.00 | | 61 488.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 764.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 303.00 | 236 765.00 | | 221 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 001.00 | 723 713.00 | | 726 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 008.00 | | 19 026.00 | 605 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 708.00 | | 17 111.00 | 383 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | 1 915.00 | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 408.00 | 24 207.00 | | 208 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 652.00 | 24 207.00 | | 204 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195.00 | 102.00 | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 102.00 | | 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
UX Autres créances clients | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 220.00 | 26 622.00 | 51 598.00 | 78 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VP Divers | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 114.00 | 200 642.00 | 19 472.00 | 220 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 303.00 | 169 705.00 | 51 598.00 | 221 303.00 |