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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 993.00 | 401 703.00 | 128 289.00 | 529 993.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 110 665.00 | 64 393.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 5 629 522.00 | 4 172 174.00 | 1 457 347.00 | 5 629 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380.00 | 10 009 709.00 | 1 840 671.00 | 11 850 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 628.00 | 545 833.00 | 175 794.00 | 721 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 701.00 | 4 036.00 | 665.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 054 018.00 | 15 319 345.00 | 3 734 672.00 | 19 054 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 323.00 | | 557 323.00 | 557 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 159.00 | | 961 159.00 | 961 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 229.00 | 305 775.00 | 1 953 454.00 | 2 259 229.00 |
BZ Autres créances | 395 581.00 | | 395 581.00 | 395 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 821 042.00 | | 821 042.00 | 821 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 404.00 | 305 775.00 | 5 383 629.00 | 5 689 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423.00 | 15 625 121.00 | 9 118 302.00 | 24 743 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 832.00 | 75 222.00 | 18 609.00 | 93 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 549 620.00 | 1 506 131.00 | | 1 549 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381.00 | 187 789.00 | | 245 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 960.00 | 77 163.00 | | 50 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 623.00 | 1 334 241.00 | | 1 212 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 956.00 | 3 288 696.00 | | 3 241 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549.00 | 1 974 606.00 | | 1 821 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048.00 | 1 858 166.00 | | 1 779 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181.00 | 1 136 521.00 | | 973 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 128.00 | 1 214 070.00 | | 1 208 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274.00 | 29 581.00 | | 22 274.00 |
EA Autres dettes | 72 163.00 | 30 856.00 | | 72 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 345.00 | 6 243 802.00 | | 5 876 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302.00 | 9 532 499.00 | | 9 118 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734.00 | 4 404 156.00 | | 4 151 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 957 993.00 | | 9 957 993.00 | 9 957 993.00 |
FG Production vendue services | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 248 220.00 | | 10 248 220.00 | 10 248 220.00 |
FM Production stockée | | | -28 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 045.00 | |
GE Autres charges | | | 327 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 36 410.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452.00 | 47 297.00 | | 32 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400.00 | 195 179.00 | | 228 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038.00 | 278 886.00 | | 263 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 337.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 15 923.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781.00 | 132 169.00 | | 106 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857.00 | 148 430.00 | | 107 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 180.00 | 130 455.00 | | 155 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | -1 072.00 | | 17 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677.00 | 10 110 545.00 | | 10 843 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296.00 | 9 922 756.00 | | 10 598 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 381.00 | 187 789.00 | | 245 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 605 343.00 | | 547 471.00 | 18 605 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 98 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 795.00 | 19 054 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 529 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 228.00 | 18 425 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 448.00 | | 36 065.00 | 494 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012 313.00 | | 511 406.00 | 18 012 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887.00 | 856 186.00 | 96 987.00 | 14 480 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957.00 | 60 266.00 | 520.00 | 341 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930.00 | 795 920.00 | 96 467.00 | 14 138 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 334 241.00 | 106 781.00 | 228 400.00 | 1 334 241.00 |
6T Sur comptes clients | 467 843.00 | 104 045.00 | 266 113.00 | 467 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 818.00 | 115 329.00 | 266 113.00 | 535 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 059.00 | 222 111.00 | 494 513.00 | 1 870 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 045.00 | 266 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 781.00 | 228 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 967.00 | 36 478.00 | 152 597.00 | 528 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 181.00 | 973 181.00 | | 973 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 898.00 | 580 898.00 | | 580 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305.00 | 407 305.00 | | 407 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 469.00 | | | 1 909 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
VB T. V. A. | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640.00 | 587 518.00 | 1 161 037.00 | 1 819 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 | | 1 250 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196.00 | | | 733 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581.00 | 2 749 880.00 | 4 701.00 | 2 754 581.00 |
VW T.V.A. | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345.00 | 4 151 734.00 | 1 313 634.00 | 5 876 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |