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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 178.00 | 509 784.00 | 107 393.00 | 617 178.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 124 584.00 | 50 474.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 5 903 244.00 | 4 660 335.00 | 1 242 909.00 | 5 903 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 863.00 | 10 926 634.00 | 1 793 229.00 | 12 719 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 192.00 | 541 187.00 | 152 004.00 | 693 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
AX Avances et acomptes | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 530.00 | 4 036.00 | 2 494.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 523 597.00 | 16 841 785.00 | 3 681 812.00 | 20 523 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 635.00 | | 601 635.00 | 601 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 970.00 | | 962 970.00 | 962 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 357.00 | 69 156.00 | 1 706 200.00 | 1 775 357.00 |
BZ Autres créances | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 795 802.00 | | 795 802.00 | 795 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 413.00 | 69 156.00 | 5 206 256.00 | 5 275 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 799 011.00 | 16 910 942.00 | 8 888 068.00 | 25 799 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 256.00 | 75 222.00 | 19 033.00 | 94 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 726 908.00 | 1 602 602.00 | | 1 726 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 491.00 | 364 806.00 | | 127 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 378.00 | 25 139.00 | | 3 378.00 |
DK Provisions réglementées | 950 133.00 | 1 066 071.00 | | 950 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 282.00 | 3 241 991.00 | | 2 991 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 888.00 | 2 066 648.00 | | 2 109 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 065.00 | 1 625 701.00 | | 1 588 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 916.00 | 1 175 001.00 | | 954 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 570.00 | 1 332 215.00 | | 1 159 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 248.00 | 152 018.00 | | 4 248.00 |
EA Autres dettes | 80 096.00 | 96 034.00 | | 80 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 786.00 | 6 447 620.00 | | 5 896 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 068.00 | 9 689 611.00 | | 8 888 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 659.00 | 4 528 344.00 | | 3 972 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 126 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 417 454.00 | |
FM Production stockée | | | 47 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 268 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 16 304.00 | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 247.00 | 27 320.00 | | 34 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 225.00 | 242 321.00 | | 206 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 872.00 | 285 947.00 | | 243 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 8 995.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 926.00 | 499.00 | | 5 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 287.00 | 95 770.00 | | 90 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 878.00 | 105 265.00 | | 98 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 993.00 | 180 681.00 | | 144 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 616.00 | 70 282.00 | | -12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 945.00 | 10 557 343.00 | | 11 079 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 952 454.00 | 10 192 537.00 | | 10 952 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 491.00 | 364 806.00 | | 127 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 843 894.00 | | 740 373.00 | 19 843 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 100 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 669.00 | 20 523 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 546.00 | 19 805 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 275.00 | | 56 903.00 | 560 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 184 948.00 | | 681 230.00 | 19 184 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 670.00 | | 2 240.00 | 98 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006 545.00 | 810 601.00 | 54 620.00 | 16 006 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 528.00 | 41 256.00 | | 468 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538 017.00 | 769 344.00 | 54 620.00 | 15 538 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 071.00 | 90 287.00 | 206 225.00 | 1 066 071.00 |
6T Sur comptes clients | 321 408.00 | 15 493.00 | 267 745.00 | 321 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 667.00 | 15 493.00 | 267 745.00 | 400 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 738.00 | 105 781.00 | 473 971.00 | 1 466 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 493.00 | 267 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 287.00 | 206 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 354.00 | 37 803.00 | 158 140.00 | 455 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 916.00 | 954 916.00 | | 954 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 146.00 | 627 146.00 | | 627 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 195.00 | 304 195.00 | | 304 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 760.00 | 1 693 760.00 | | 1 693 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VB T. V. A. | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 339.00 | 602 765.00 | 1 403 377.00 | 2 109 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 710.00 | 1 132 710.00 | | 1 132 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 758.00 | | | 693 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 481.00 | 252 481.00 | | 252 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 535.00 | 2 315 004.00 | 6 530.00 | 2 321 535.00 |
VW T.V.A. | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 786.00 | 3 972 659.00 | 1 561 518.00 | 5 896 786.00 |