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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 943.00 | 491 618.00 | 109 325.00 | 600 943.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 136 156.00 | 38 902.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 6 189 157.00 | 5 095 678.00 | 1 093 479.00 | 6 189 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124 874.00 | 11 529 066.00 | 1 595 807.00 | 13 124 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 636.00 | 613 415.00 | 236 221.00 | 849 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 305.00 | 3 713.00 | 1 591.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 953.00 | 17 944 871.00 | 3 151 081.00 | 21 095 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 393.00 | | 859 393.00 | 859 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 749.00 | | 1 112 749.00 | 1 112 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 657.00 | 20 851.00 | 1 705 806.00 | 1 726 657.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 300 518.00 | | 2 300 518.00 | 2 300 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 035.00 | 20 851.00 | 6 181 184.00 | 6 202 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 988.00 | 17 965 722.00 | 9 332 265.00 | 27 297 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CU Autres participations | 94 330.00 | 75 222.00 | 19 107.00 | 94 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 452 695.00 | 1 854 400.00 | | 1 452 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 905.00 | -301 704.00 | | 690 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 1 401.00 | | 45.00 |
DK Provisions réglementées | 771 489.00 | 869 488.00 | | 771 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 507.00 | 2 606 956.00 | | 3 098 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 059.00 | 4 400 973.00 | | 2 031 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 029.00 | 1 476 419.00 | | 1 346 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 875.00 | 949 175.00 | | 1 121 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 376.00 | 1 426 136.00 | | 1 568 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 938.00 | 128 822.00 | | 51 938.00 |
EA Autres dettes | 114 479.00 | 112 750.00 | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 758.00 | 8 494 277.00 | | 6 233 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 265.00 | 11 101 234.00 | | 9 332 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 164.00 | 8 494 277.00 | | 4 502 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 722 416.00 | 83 575.00 | 11 805 992.00 | 11 722 416.00 |
FG Production vendue services | 309 386.00 | | 309 386.00 | 309 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 031 803.00 | 83 575.00 | 12 115 378.00 | 12 031 803.00 |
FM Production stockée | | | 148 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 754 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 57 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 751.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | 1 977.00 | | 1 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 151.00 | 175 746.00 | | 182 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 743.00 | 179 475.00 | | 183 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 2 531.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 152.00 | 95 101.00 | | 84 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 258.00 | 97 633.00 | | 93 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 485.00 | 81 842.00 | | 90 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 559.00 | -21 747.00 | | 111 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573 855.00 | 10 233 765.00 | | 12 573 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 949.00 | 10 535 470.00 | | 11 882 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 905.00 | -301 704.00 | | 690 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 180 741.00 | | 311 767.00 | 21 180 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 99 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 555.00 | 21 095 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 538.00 | 600 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 608.00 | 20 395 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 223.00 | | 21 258.00 | 658 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 422 547.00 | | 290 435.00 | 20 422 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 970.00 | | 73.00 | 99 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531 650.00 | 729 359.00 | 395 075.00 | 17 531 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 237.00 | 29 959.00 | 77 578.00 | 539 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 992 413.00 | 699 399.00 | 317 496.00 | 16 992 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 068.00 | 39 177.00 | 163 884.00 | 379 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 875.00 | 1 121 875.00 | | 1 121 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 653.00 | 880 653.00 | | 880 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 697.00 | 1 697 697.00 | | 1 697 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VB T. V. A. | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 989.00 | 639 286.00 | 1 319 738.00 | 2 030 989.00 |
VI Groupe et associés | 966 961.00 | 966 961.00 | | 966 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677 758.00 | | | 2 677 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 728.00 | 1 917 728.00 | | 1 917 728.00 |
VW T.V.A. | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 758.00 | 4 502 164.00 | 1 483 622.00 | 6 233 758.00 |