| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 264.00 | 517 308.00 | 129 955.00 | 647 264.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 141 943.00 | 33 115.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 6 303 225.00 | 5 288 512.00 | 1 014 713.00 | 6 303 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 736 532.00 | 11 955 326.00 | 1 781 206.00 | 13 736 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 263.00 | 673 355.00 | 253 907.00 | 927 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
AX Avances et acomptes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 305.00 | 3 713.00 | 1 591.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 047 723.00 | 18 655 382.00 | 3 392 340.00 | 22 047 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 975.00 | | 1 179 975.00 | 1 179 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 090.00 | | 1 328 090.00 | 1 328 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 465.00 | 20 258.00 | 1 680 206.00 | 1 700 465.00 |
BZ Autres créances | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
CF Disponibilités | 1 402 192.00 | | 1 402 192.00 | 1 402 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 997.00 | 20 258.00 | 5 945 738.00 | 5 965 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 013 720.00 | 18 675 641.00 | 9 338 079.00 | 28 013 720.00 |
CU Autres participations | 94 330.00 | 75 222.00 | 19 107.00 | 94 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 951 201.00 | 1 452 695.00 | | 1 951 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 126.00 | 690 905.00 | | 318 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 483.00 | 45.00 | | 41 483.00 |
DK Provisions réglementées | 670 193.00 | 771 489.00 | | 670 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 376.00 | 3 098 507.00 | | 3 164 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 156.00 | 2 031 059.00 | | 2 349 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 885.00 | 1 346 029.00 | | 1 112 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 752.00 | 1 121 875.00 | | 1 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 270.00 | 1 568 376.00 | | 1 271 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 629.00 | 51 938.00 | | 242 629.00 |
EA Autres dettes | 82 842.00 | 114 479.00 | | 82 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 703.00 | 6 233 759.00 | | 6 173 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 079.00 | 9 332 265.00 | | 9 338 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 877.00 | 4 502 164.00 | | 3 872 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 549 706.00 | 102 834.00 | 11 652 540.00 | 11 549 706.00 |
FG Production vendue services | 386 822.00 | | 386 822.00 | 386 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 529.00 | 102 834.00 | 12 039 363.00 | 11 936 529.00 |
FM Production stockée | | | 215 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 984.00 | 236.00 | | 80 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 1 356.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 789.00 | 182 151.00 | | 168 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 903.00 | 183 743.00 | | 249 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 8 033.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 071.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 493.00 | 84 152.00 | | 67 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 272.00 | 93 258.00 | | 71 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 631.00 | 90 485.00 | | 178 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 985.00 | 89 154.00 | | 74 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 069.00 | 111 559.00 | | 105 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 632 617.00 | 12 573 855.00 | | 12 632 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314 490.00 | 11 882 949.00 | | 12 314 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 126.00 | 690 905.00 | | 318 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 953.00 | | 1 210 748.00 | 21 095 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 978.00 | 22 047 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 647 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 978.00 | 21 300 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 943.00 | | 49 320.00 | 600 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 395 374.00 | | 1 161 428.00 | 20 395 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865 935.00 | 717 849.00 | 7 339.00 | 17 865 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 618.00 | 26 190.00 | 500.00 | 491 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374 317.00 | 691 659.00 | 6 839.00 | 17 374 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 891.00 | 39 881.00 | 210 437.00 | 339 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 752.00 | 1 103 752.00 | | 1 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 180.00 | 804 180.00 | | 804 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 440.00 | 378 440.00 | | 378 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 629.00 | 242 629.00 | | 242 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 305.00 | 8.00 | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 303.00 | 1 669 303.00 | | 1 669 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VB T. V. A. | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 113.00 | 348 297.00 | 1 719 905.00 | 2 349 113.00 |
VI Groupe et associés | 772 993.00 | 772 993.00 | | 772 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 052.00 | | | 721 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VP Divers | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 805.00 | 2 050 500.00 | 5 305.00 | 2 055 805.00 |
VW T.V.A. | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 703.00 | 3 872 877.00 | 1 930 342.00 | 6 173 703.00 |