| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 275.00 | 468 528.00 | 91 746.00 | 560 275.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 118 184.00 | 56 874.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 5 777 770.00 | 4 423 289.00 | 1 354 480.00 | 5 777 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474 501.00 | 10 466 339.00 | 2 008 162.00 | 12 474 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 227.00 | 530 203.00 | 138 024.00 | 668 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
AX Avances et acomptes | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 654.00 | 4 036.00 | 618.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 843 894.00 | 16 085 804.00 | 3 758 090.00 | 19 843 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 670.00 | | 643 670.00 | 643 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 356.00 | | 915 356.00 | 915 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 762.00 | 321 408.00 | 2 579 354.00 | 2 900 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 404 976.00 | | 1 404 976.00 | 1 404 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 094.00 | 321 408.00 | 5 931 686.00 | 6 253 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 096 989.00 | 16 407 212.00 | 9 689 776.00 | 26 096 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 016.00 | 75 222.00 | 18 793.00 | 94 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 602 602.00 | 1 549 620.00 | | 1 602 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 806.00 | 245 381.00 | | 364 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 139.00 | 50 960.00 | | 25 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 071.00 | 1 212 623.00 | | 1 066 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 991.00 | 3 241 956.00 | | 3 241 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 648.00 | 1 821 549.00 | | 2 066 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 701.00 | 1 779 048.00 | | 1 625 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 001.00 | 973 181.00 | | 1 175 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 380.00 | 1 208 128.00 | | 1 332 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 018.00 | 22 274.00 | | 152 018.00 |
EA Autres dettes | 96 034.00 | 72 163.00 | | 96 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 785.00 | 5 876 345.00 | | 6 447 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 776.00 | 9 118 302.00 | | 9 689 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 344.00 | 4 151 734.00 | | 4 528 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 86.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 960 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 235 191.00 | |
FM Production stockée | | | -45 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 304.00 | 2 185.00 | | 16 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 320.00 | 32 452.00 | | 27 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 321.00 | 228 400.00 | | 242 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 947.00 | 263 038.00 | | 285 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995.00 | 315.00 | | 8 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 760.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 265.00 | 107 857.00 | | 105 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 681.00 | 155 180.00 | | 180 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 282.00 | 17 962.00 | | 70 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 343.00 | 10 843 677.00 | | 10 557 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 537.00 | 10 598 296.00 | | 10 192 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 806.00 | 245 381.00 | | 364 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054 018.00 | | 899 336.00 | 19 054 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 98 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 460.00 | 19 843 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 413.00 | 19 184 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 993.00 | | 30 281.00 | 529 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425 491.00 | | 868 870.00 | 18 425 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 534.00 | | 184.00 | 98 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240 087.00 | 875 371.00 | 108 913.00 | 15 240 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 703.00 | 66 824.00 | | 401 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838 383.00 | 808 547.00 | 108 913.00 | 14 838 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 623.00 | 95 770.00 | 242 321.00 | 1 212 623.00 |
6T Sur comptes clients | 305 775.00 | 22 298.00 | 6 666.00 | 305 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 034.00 | 22 298.00 | 6 666.00 | 385 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 657.00 | 118 069.00 | 248 987.00 | 1 597 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 298.00 | 6 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 770.00 | 242 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 489.00 | 37 134.00 | 155 344.00 | 492 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 001.00 | 1 175 001.00 | | 1 175 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 481.00 | 627 481.00 | | 627 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 233.00 | 352 233.00 | | 352 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 244.00 | | | 2 161 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 010.00 | | | 357 010.00 |
VB T. V. A. | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 963.00 | 601 877.00 | 1 340 913.00 | 2 065 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 212.00 | 1 133 212.00 | | 1 133 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 500.00 | | | 893 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 654.00 | | | 683 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 387.00 | | | 190 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 746.00 | 2 989 091.00 | 4 654.00 | 2 993 746.00 |
VW T.V.A. | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 785.00 | 4 528 344.00 | 1 496 257.00 | 6 447 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |