| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 223.00 | 539 237.00 | 118 986.00 | 658 223.00 |
AN Terrains | 175 059.00 | 130 370.00 | 44 688.00 | 175 059.00 |
AP Constructions | 6 161 892.00 | 4 883 163.00 | 1 278 729.00 | 6 161 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 194 622.00 | 11 382 282.00 | 1 812 339.00 | 13 194 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 326.00 | 596 597.00 | 237 729.00 | 834 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 713.00 | 3 713.00 | 2 000.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 180 741.00 | 17 610 586.00 | 3 570 154.00 | 21 180 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 840.00 | | 659 840.00 | 659 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 327.00 | | 964 327.00 | 964 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 493.00 | 70 565.00 | 2 207 928.00 | 2 278 493.00 |
BZ Autres créances | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 179.00 | | 1 876 179.00 | 1 876 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 644.00 | 70 565.00 | 7 531 079.00 | 7 601 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 782 386.00 | 17 681 152.00 | 11 101 234.00 | 28 782 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 256.00 | 75 222.00 | 19 033.00 | 94 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
DG Autres réserves | 1 854 400.00 | 1 726 908.00 | | 1 854 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 704.00 | 127 491.00 | | -301 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 401.00 | 3 378.00 | | 1 401.00 |
DK Provisions réglementées | 869 488.00 | 950 133.00 | | 869 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 956.00 | 2 991 282.00 | | 2 606 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 973.00 | 2 109 888.00 | | 4 400 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 419.00 | 1 588 065.00 | | 1 476 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 175.00 | 954 916.00 | | 949 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 136.00 | 1 159 570.00 | | 1 426 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 822.00 | 4 248.00 | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | 112 750.00 | 80 096.00 | | 112 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 277.00 | 5 896 786.00 | | 8 494 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 234.00 | 8 888 068.00 | | 11 101 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 434.00 | 3 972 659.00 | | 6 782 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 65.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 631 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 894 184.00 | |
FM Production stockée | | | 1 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 3 399.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | 34 247.00 | | 1 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 746.00 | 206 225.00 | | 175 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 475.00 | 243 872.00 | | 179 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 2 665.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 101.00 | 90 287.00 | | 95 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 633.00 | 98 878.00 | | 97 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 842.00 | 144 993.00 | | 81 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 747.00 | -12 616.00 | | -21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 765.00 | 11 079 945.00 | | 10 233 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 470.00 | 10 952 454.00 | | 10 535 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 704.00 | 127 491.00 | | -301 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 523 597.00 | 916 436.00 | 259 292.00 | 20 523 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | 41 045.00 | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 805 631.00 | 875 391.00 | 258 475.00 | 19 805 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 787.00 | | 817.00 | 100 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762 526.00 | 769 973.00 | 850.00 | 16 762 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 784.00 | 29 452.00 | | 509 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 252 741.00 | 740 521.00 | 850.00 | 16 252 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036.00 | | 322.00 | 4 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 133.00 | 95 101.00 | 175 746.00 | 950 133.00 |
6T Sur comptes clients | 69 156.00 | 3 476.00 | 2 067.00 | 69 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 415.00 | 3 476.00 | 2 390.00 | 148 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 548.00 | 98 578.00 | 178 136.00 | 1 098 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | 2 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 101.00 | 175 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 551.00 | 417 551.00 | | 417 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 175.00 | 949 175.00 | | 949 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 754.00 | 646 754.00 | | 646 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 174.00 | 536 174.00 | | 536 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 221.00 | 2 192 221.00 | | 2 192 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VB T. V. A. | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 751.00 | 2 684 908.00 | 1 563 567.00 | 4 396 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 868.00 | 1 058 868.00 | | 1 058 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 357.00 | | | 2 790 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 749.00 | | | 540 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 424.00 | 2 583 711.00 | 5 713.00 | 2 589 424.00 |
VW T.V.A. | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 277.00 | 6 782 434.00 | 1 563 567.00 | 8 494 277.00 |