| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 521.00 | 33 510.00 | 11.00 | 33 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 63.00 | 817.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 076.00 | 135 059.00 | 214 018.00 | 349 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 428.00 | 168 632.00 | 473 796.00 | 642 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 618.00 | 18 744.00 | 117 874.00 | 136 618.00 |
BZ Autres créances | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
CF Disponibilités | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 350.00 | 18 744.00 | 863 606.00 | 882 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 778.00 | 187 375.00 | 1 337 402.00 | 1 524 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 405.00 | 105 039.00 | | 212 405.00 |
DH Report à nouveau | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 274.00 | 327 367.00 | | 441 274.00 |
DL TOTAL (I) | 791 380.00 | 570 107.00 | | 791 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 078.00 | 234 678.00 | | 241 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 194.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | 315.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | 110 504.00 | | 156 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | 74 298.00 | | 91 171.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 424.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 861.00 | 53 586.00 | | 52 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 022.00 | 474 999.00 | | 546 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 402.00 | 1 045 105.00 | | 1 337 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 217.00 | 330 424.00 | | 429 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 944.00 | | 409 926.00 | 306 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 258 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 443.00 | 642 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 472.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 100.00 | 349 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | 880.00 | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 864.00 | | 150 313.00 | 253 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 258 733.00 | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 893.00 | 112 311.00 | 72 572.00 | 128 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 21 650.00 | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | 90 661.00 | 55 100.00 | 99 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | 901.00 | 288.00 | 18 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 131.00 | 901.00 | 288.00 | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | 901.00 | 288.00 | 18 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 078.00 | 127 187.00 | 113 891.00 | 241 078.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VP Divers | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |
VW T.V.A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 108.00 | 429 217.00 | 113 891.00 | 543 108.00 |