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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 176.00 | 191 708.00 | 120 468.00 | 312 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 251.00 | 629.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 139.00 | 1 036.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 694.00 | 634 259.00 | 279 435.00 | 913 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 025.00 | 826 358.00 | 710 667.00 | 1 537 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 569.00 | 1 122.00 | 393 447.00 | 394 569.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 1 984 853.00 | | 1 984 853.00 | 1 984 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 890.00 | 1 122.00 | 2 486 768.00 | 2 487 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 915.00 | 827 479.00 | 3 197 436.00 | 4 024 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 942 858.00 | 626 093.00 | | 942 858.00 |
DH Report à nouveau | | 3 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 879.00 | 613 219.00 | | 840 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 892.00 | 1 377 013.00 | | 1 917 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 616.00 | 777 028.00 | | 619 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 289.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 927.00 | 178 482.00 | | 297 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 749.00 | 285 025.00 | | 357 749.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 569.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 544.00 | 1 242 393.00 | | 1 279 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 436.00 | 2 619 406.00 | | 3 197 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 171.00 | 670 711.00 | | 802 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 497.00 | | 44 114.00 | 1 497 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 1 537 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 313 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 914 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 623.00 | | 35 000.00 | 278 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 924.00 | | 8 964.00 | 909 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 950.00 | | 150.00 | 308 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 715.00 | 299 209.00 | 567.00 | 527 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 601.00 | 90 926.00 | 567.00 | 101 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 115.00 | 208 284.00 | | 426 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 741.00 | 45.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 741.00 | 45.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 741.00 | 45.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 393 223.00 | 393 223.00 | | 393 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 616.00 | 142 494.00 | 477 121.00 | 619 616.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
VP Divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 137.00 | 512 137.00 | | 512 137.00 |
VW T.V.A. | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 292.00 | 802 171.00 | 477 121.00 | 1 279 292.00 |