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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 590.00 | 298 498.00 | 393 092.00 | 691 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 314.00 | 566.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 886.00 | 4 764.00 | 147 122.00 | 151 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 242.00 | 830 097.00 | 552 144.00 | 1 382 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 349.00 | | 463 349.00 | 463 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 465.00 | 1 133 674.00 | 1 872 791.00 | 3 006 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 901.00 | 2 275.00 | 377 627.00 | 379 901.00 |
BZ Autres créances | 577 255.00 | | 577 255.00 | 577 255.00 |
CF Disponibilités | 2 483 849.00 | | 2 483 849.00 | 2 483 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 877.00 | 2 275.00 | 3 519 603.00 | 3 521 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 342.00 | 1 135 948.00 | 5 392 394.00 | 6 528 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 383 737.00 | 942 858.00 | | 1 383 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 177.00 | 840 879.00 | | 892 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 275.00 | 1 917 892.00 | | 2 523 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 066.00 | 619 616.00 | | 1 513 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 291.00 | 297 927.00 | | 1 122 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 886.00 | 357 749.00 | | 231 886.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 3 811.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 119.00 | 1 279 544.00 | | 2 869 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 394.00 | 3 197 436.00 | | 5 392 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 993.00 | 802 171.00 | | 1 720 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 025.00 | | 1 469 440.00 | 1 537 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 056.00 | | 379 414.00 | 313 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 869.00 | | 1 082 607.00 | 914 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 100.00 | | 7 419.00 | 309 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 358.00 | 307 316.00 | | 826 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 959.00 | 106 853.00 | | 191 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 398.00 | 200 463.00 | | 634 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 153.00 | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 153.00 | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 1 153.00 | | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 291.00 | 1 122 291.00 | | 1 122 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 377 172.00 | 377 172.00 | | 377 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VC Groupe et associés | 303 363.00 | 303 363.00 | | 303 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 066.00 | 364 941.00 | 800 527.00 | 1 513 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 931.00 | | | 1 070 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
VP Divers | 119 657.00 | 119 657.00 | | 119 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 947.00 | 1 050 947.00 | | 1 050 947.00 |
VW T.V.A. | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 119.00 | 1 720 993.00 | 800 527.00 | 2 869 119.00 |