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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 002.00 | 46 312.00 | 78 690.00 | 125 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 126.00 | 754.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 256.00 | 255 761.00 | 260 496.00 | 516 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 088.00 | 302 198.00 | 648 890.00 | 951 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 540.00 | 2 088.00 | 263 452.00 | 265 540.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 930 637.00 | | 930 637.00 | 930 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 018.00 | 2 088.00 | 1 249 930.00 | 1 252 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 107.00 | 304 286.00 | 1 898 821.00 | 2 203 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 679.00 | 212 405.00 | | 353 679.00 |
DH Report à nouveau | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 414.00 | 441 274.00 | | 472 414.00 |
DL TOTAL (I) | 963 794.00 | 791 380.00 | | 963 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 787.00 | 241 078.00 | | 363 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 289.00 | 1 217.00 | | 301 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 929.00 | 156 203.00 | | 88 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 022.00 | 91 171.00 | | 181 022.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 027.00 | 546 022.00 | | 935 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 821.00 | 1 337 402.00 | | 1 898 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 240.00 | 429 217.00 | | 736 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 428.00 | | 308 868.00 | 642 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 951 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 125 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 401.00 | | 91 688.00 | 34 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 076.00 | | 167 180.00 | 349 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 950.00 | | 50 000.00 | 258 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 632.00 | 133 566.00 | | 168 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 573.00 | 12 864.00 | | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 059.00 | 120 702.00 | | 135 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 744.00 | 251.00 | 16 907.00 | 18 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 744.00 | 251.00 | 16 907.00 | 18 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 744.00 | 251.00 | 16 907.00 | 18 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 16 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 787.00 | 165 000.00 | 198 787.00 | 363 787.00 |
VI Groupe et associés | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
VP Divers | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 332.00 | 330 332.00 | | 330 332.00 |
VW T.V.A. | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 027.00 | 736 240.00 | 198 787.00 | 935 027.00 |