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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 743.00 | 101 412.00 | 176 331.00 | 277 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 189.00 | 691.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 924.00 | 426 115.00 | 483 810.00 | 909 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 497.00 | 527 715.00 | 969 782.00 | 1 497 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 662.00 | 426.00 | 292 236.00 | 292 662.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 1 259 701.00 | | 1 259 701.00 | 1 259 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 050.00 | 426.00 | 1 649 624.00 | 1 650 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 547.00 | 528 141.00 | 2 619 406.00 | 3 147 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 626 093.00 | 353 679.00 | | 626 093.00 |
DH Report à nouveau | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 219.00 | 472 414.00 | | 613 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 013.00 | 963 794.00 | | 1 377 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 028.00 | 363 787.00 | | 777 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 301 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 482.00 | 88 929.00 | | 178 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 025.00 | 181 022.00 | | 285 025.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 393.00 | 935 027.00 | | 1 242 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 406.00 | 1 898 821.00 | | 2 619 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 711.00 | 736 240.00 | | 670 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 088.00 | | 548 947.00 | 951 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 1 497 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 278 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 909 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 882.00 | | 154 275.00 | 125 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 256.00 | | 394 672.00 | 516 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 198.00 | 228 056.00 | 2 538.00 | 302 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 437.00 | 56 697.00 | 1 534.00 | 46 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 761.00 | 171 358.00 | 1 004.00 | 255 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 1 662.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 1 662.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 1 662.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 292 150.00 | 292 150.00 | | 292 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 028.00 | 205 346.00 | 571 682.00 | 777 028.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 298.00 | 399 298.00 | | 399 298.00 |
VW T.V.A. | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 393.00 | 670 711.00 | 571 682.00 | 1 242 393.00 |