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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 577.00 | 443 071.00 | 309 506.00 | 752 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 377.00 | 503.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 736.00 | 34 390.00 | 118 346.00 | 152 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 023.00 | 1 092 186.00 | 1 305 838.00 | 2 398 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 735.00 | 1 570 024.00 | 2 050 711.00 | 3 620 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 461.00 | 2 347.00 | 448 113.00 | 450 461.00 |
BZ Autres créances | 502 535.00 | | 502 535.00 | 502 535.00 |
CF Disponibilités | 2 561 555.00 | | 2 561 555.00 | 2 561 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 864.00 | 2 347.00 | 3 616 516.00 | 3 618 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 599.00 | 1 572 371.00 | 5 667 227.00 | 7 239 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 275 914.00 | 1 383 737.00 | | 1 275 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 994.00 | 892 177.00 | | 952 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 888.00 | 113 205.00 | | 191 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 952.00 | 2 523 275.00 | | 2 554 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 668.00 | 1 513 066.00 | | 2 251 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 882.00 | 1 122 291.00 | | 551 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 073.00 | 231 886.00 | | 292 073.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 876.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 275.00 | 2 869 119.00 | | 3 112 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 227.00 | 5 392 394.00 | | 5 667 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 609.00 | 1 720 993.00 | | 1 388 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 465.00 | | 1 836 962.00 | 3 006 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 316 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 691.00 | 3 620 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | 753 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 590.00 | 2 550 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 470.00 | | 63 089.00 | 692 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 477.00 | | 1 473 873.00 | 1 997 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 519.00 | | 300 000.00 | 316 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 674.00 | 437 033.00 | 683.00 | 1 133 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 812.00 | 144 636.00 | | 298 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 861.00 | 292 397.00 | 683.00 | 834 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 144.00 | 71.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 144.00 | 71.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 144.00 | 71.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 882.00 | 551 882.00 | | 551 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 450 461.00 | 450 461.00 | | 450 461.00 |
VB T. V. A. | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VC Groupe et associés | 306 987.00 | 306 987.00 | | 306 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 668.00 | 528 215.00 | 1 449 726.00 | 2 251 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 684.00 | | | 329 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 078.00 | | | 340 078.00 |
VP Divers | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 227.00 | 1 070 227.00 | | 1 070 227.00 |
VW T.V.A. | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 062.00 | 1 388 609.00 | 1 449 726.00 | 3 112 062.00 |