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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 21 804.00 | 7 741.00 | 29 545.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 826.00 | 21 804.00 | 18 022.00 | 39 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 968.00 | 11 098.00 | 24 870.00 | 35 968.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 404.00 | 11 098.00 | 81 306.00 | 92 404.00 |
110 Total général Actif | 132 229.00 | 32 902.00 | 99 327.00 | 132 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 528.00 | | | 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |