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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 772.00 | 25 782.00 | 3 989.00 | 29 772.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 090.00 | 25 782.00 | 14 308.00 | 40 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 183.00 | 10 570.00 | 68 613.00 | 79 183.00 |
072 Créances – Autres | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 742.00 | 10 570.00 | 141 172.00 | 151 742.00 |
110 Total général Actif | 191 833.00 | 36 352.00 | 155 481.00 | 191 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |