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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 22 360.00 | 6 332.00 | 28 692.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 997.00 | 22 360.00 | 16 637.00 | 38 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 923.00 | 15 155.00 | 96 768.00 | 111 923.00 |
072 Créances – Autres | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 645.00 | 15 155.00 | 132 489.00 | 147 645.00 |
110 Total général Actif | 186 642.00 | 37 515.00 | 149 126.00 | 186 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 013.00 | 256 529.00 | | 232 013.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -800.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | 1 440.00 | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 227.00 | 257 168.00 | | 232 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 370.00 | 52 580.00 | | 73 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | 900.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | 64 605.00 | | 64 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 924.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 634.00 | 97 472.00 | | 95 634.00 |
252 Charges sociales | 27 784.00 | 30 098.00 | | 27 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 2 665.00 | | 3 481.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 585.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 102.00 | 253 839.00 | | 267 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 875.00 | 3 329.00 | | -34 875.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 334.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 368.00 | 3 018.00 | | -32 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 749.00 | | | 21 749.00 |