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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 034.00 | 23 179.00 | 4 854.00 | 28 034.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 323.00 | 23 179.00 | 15 144.00 | 38 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | 10 570.00 | 18 438.00 | 29 008.00 |
072 Créances – Autres | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 414.00 | 10 570.00 | 50 845.00 | 61 414.00 |
110 Total général Actif | 99 738.00 | 33 749.00 | 65 989.00 | 99 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
222 Production stockée | -20 633.00 | | | -20 633.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
252 Charges sociales | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148.00 | | | 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157.00 | | | 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77.00 | | | 77.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |