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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 25 844.00 | 2 855.00 | 28 699.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 998.00 | 25 844.00 | 13 153.00 | 38 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 676.00 | 15 155.00 | 51 521.00 | 66 676.00 |
072 Créances – Autres | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 591.00 | 15 155.00 | 100 436.00 | 115 591.00 |
110 Total général Actif | 154 589.00 | 40 999.00 | 113 589.00 | 154 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 529.00 | 302 256.00 | | 256 529.00 |
222 Production stockée | -800.00 | -20 633.00 | | -800.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | 5 544.00 | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 168.00 | 287 166.00 | | 257 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 580.00 | 65 006.00 | | 52 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -400.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 64 605.00 | 68 767.00 | | 64 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 2 465.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 472.00 | 104 303.00 | | 97 472.00 |
252 Charges sociales | 30 098.00 | 33 255.00 | | 30 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | 2 957.00 | | 2 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 528.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 839.00 | 276 883.00 | | 253 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | 10 284.00 | | 3 329.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 334.00 | 606.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | 12 147.00 | | 3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |