| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 872.00 | 24 312.00 | 4 560.00 | 28 872.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 183.00 | 24 312.00 | 14 871.00 | 39 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 434.00 | 15 155.00 | 43 279.00 | 58 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 481.00 | 15 155.00 | 55 326.00 | 70 481.00 |
110 Total général Actif | 109 664.00 | 39 467.00 | 70 197.00 | 109 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186.00 | | | 186.00 |