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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 890.00 | 20 812.00 | 1 077.00 | 21 890.00 |
AH Fonds commercial | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 71 841.00 | 18 075.00 | 89 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 173.00 | 92 654.00 | 187 520.00 | 280 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 3 178 241.00 | | 3 178 241.00 | 3 178 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 911.00 | 92 654.00 | 3 431 257.00 | 3 523 911.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 316.00 | 11 321.00 | | -15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 601.00 | -26 642.00 | | -29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 141 614.00 | 171 214.00 | | 141 614.00 |
DP Provisions pour risques | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 71 164.00 | | 35 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | 69 182.00 | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 3 173 870.00 | 2 763 277.00 | | 3 173 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 873.00 | 2 903 624.00 | | 3 279 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 257.00 | 3 074 837.00 | | 3 431 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 869.00 | 350.00 | 2 955.00 | 276 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 817.00 | | 1 562.00 | 171 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 524.00 | | 1 393.00 | 88 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | 350.00 | | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 907.00 | 7 747.00 | | 84 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 633.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 727.00 | 7 114.00 | | 64 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 9 771.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 771.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173 870.00 | 3 173 870.00 | | 3 173 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 461.00 | 65 497.00 | 2 964.00 | 68 461.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 873.00 | 3 279 873.00 | | 3 279 873.00 |